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融资融券操作方法及案例

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-11-03 08:28

中石油上市-股票垫资开户

2020年11月3日发(作者:宫维桢)
融资融券操作方法及案例

融资融券操作方法及案例









技巧1
:合理安排普通交易和信用交易顺序



案例:投资者自有资金100万,看多股票A,股票A市价
10元,折算率50%。




方案1

先普通买入,再融资买入
1、先普通买入10万股A;
2、股票A折合保证金为50万,最多再可融资买入5万股A。

共计买入15万股




方案2

先融资买入,再普通买入
1、先以自有资金做保证金,最多融资买入10万股A;
2、再普通买入10万股A。

共计买入20万股




·

技巧1总结:


·

核心:现金的折算比例最高,是1:1。


·

要点:

·

看多时,先融资买入,再普通买入;看空时,先普通卖出,
再融券卖出





技巧2
:合理安排单笔还款委托金额



案例:投资者尚需偿还融资款995元,欲卖出开仓证券A 1
万股,市价10元。信用交易佣金2‰,普通交易佣金1‰。




方案1

一次性委托卖出1万股


信用交易佣金:
1万×10元×2‰=200元

共支付佣金200元




方案2

先卖出200股,再普通卖出剩余股份


信用交易佣金:
200×10元×2‰=4元
5元

普通交易佣金:
9800×10元×1‰=98元

共支付佣金5+98=103元



·

技巧2总结:


·

前提:剩余负债较小,信用交易佣金高于普通交易

·

要领:分批卖出

·

先卖出足够偿还负债金额的股票,再普通卖出剩余股票。





技巧3
:配对信用交易解决资金流动性



案例:投资者满仓暂无现金,发现股票B存在投资机会,但
股票B非标的证券。

融资融券日息费率0.25‰



·
1、选择预计下跌股票A(融资融券标的),
T日先融券卖出1万股,再融资买入1万股,假设得冻结资
金10万;


·
2、T+1日将融资买入的A通过现券还券偿还融券负债,T+2日10万资金解冻可普通买入非标的证券股票B。

·

资金息费成本估算:

·

息费:假设持有股票B,N天,(N+2)×10万×0.25‰

·

总结:同时融资买入、融券卖出一支股票,通过现券还券解
冻融券卖出资金

·

效果:缓解资金流动性不足问题



单一策略:融券卖空:先高卖,后低买·

机会:20110315上午,双汇“瘦肉精”事件曝光,当天股价
暴跌。

·

发起:投资者在此时以85元融券卖出1万股双汇发展。

·

了结:20110421股价止跌反弹,以中间价62元买入1万
股双汇发展还券了结负债.

·

获利对比:
1、如果没有融券交易,投资者无法从中获利;
2、进行卖空交易,不占用资金。获利22万(扣除融券成本
约7000元)。





日内T+0策略:先卖后买,当日锁定利润或亏损






T+0交易ETF策略:序号代码名称1


159901深100ETF2


159902中小板ETF3


159903深成ETF4


510010治理ETF5


510050


50ETF6


510180


180ETF7


510880红利ETF

御银股份-三毛牌神股票


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