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如何设计股票交易系统

作者:admin
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日期:2020-11-03 08:42

300261-家装行业股票

2020年11月3日发(作者:祝穆)
如何设计股票交易系统(一):系统是什么
时间:2012-12-28 作者:股票理论家
曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流,他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点,并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。
深入交谈以后,我发现他的 整体系统存在一些问题。比如,他不知道当他的预测
出现错误的时候,应该如何处理?当得到一个买进信 号的时候应该使用多少资
金?什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结?
对很多股民来说 ,几乎都有一些实战经验,事实上,很多人的成绩相当不错。但
是在交易的系统性方面,却有明显的欠缺 。
就拿前面的波浪高手来说,他应该认真的问一问自己,如何把所有的事项整理起
来?除了市 场分析以外,你还缺少什么东西?很显然,是缺少的东西妨碍了你长
期稳定的获利。你的交易方法是否适 合你?它是不是你有能力把握的方法?是否
与你的投机目标相吻合?是否与你的个性相吻合?

如果你想长期稳定的获利,那么整体的交易应该是一个过程,而绝不是简简单单
的一次预测或者 一次全仓买入。内容至少包括:

1、 如何处理判断失误?
2、 最大亏损能够被控制在什么范围内?
3、 什么时间追买?什么时间获利了结?
4、 市场出现非人力因素,如何处理?
5、 预期的目标是多少?是否满意?
6、 当市场价格变化以后,如何修正自己的交易计划?

大多数交易者心中都有一个强烈的愿望, 就是希望他们的每一次交易都是正确
的,但是理智的思考一下,华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确 率仅仅是
35%左右,你能做到多少?你是否现在就比他们优秀?

另一方面,大多数投机者相信有一个通向市场的魔术:一个指标,一个形态,
或者一个机械的交易系统,他们还肯定一小部分人正在使用着------- 我在网上见
过售价24万元的一个公式,据说可以百战百胜-------- 他们努力的想揭开这个
魔术的秘密,从此而获利。
简直是笑话。

市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗?
正确答案是有,而且答案就在你自己身上。 我可以明确的告诉你:成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这
个交易系统是非机械 的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分
析和整体操作方案的。
交易系统,或者说系统的交易方法,才是你长期稳定获利的正确方法


如何设计股票交易系统(二):自我控制
时间:2012-12-28 作者:股票理论家
我认识很多成功的投机者,他们毫无例外的能够认识到:市场的成功来自对自我
的控制。
自我控制并不是很难达到,但是对大多数人来说,意识到这一点却非常困难。

我们看看成功的投机者所共有的特点:
一、他们的风险意识很强:他们在交易中经常出现亏损 ,但是任何一次都没有使
他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反,或者说,与我们的天
性相反。风险控制首先是自我的控制。
二、在中国市场,成功的投机者,成功率可以达到35 %,甚至50%。他们的之
所以成功,并非因为他们正确的预测是市场价格,而是因为他们的获利头寸要 远
远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制,当然,还需要整体的交易方案。
三、成功的 投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的
事情,他们会非常耐心的等待一个看 起来非常渺茫的机会,我们知道,投机,正
是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制,很难做到这 一点。

很多老股民可以轻易地达到正确分析市场的程度,但是,要他们达到长期稳定的获利状态,却需要漫长的训练,训练的主要内容就是自我控制。很多时候,网上
一些现成的交易系统 ,他们非常喜欢,似乎有找到魔法的感觉,而如何正确的使
用这些“魔法”,他们却不愿意关注 -------人们似乎更加愿意去做一些能够使自
己兴奋的事情,而不考虑是否正确。
< br>当其他人告诉你他们是如何交易的时候,他们只是告诉了你他们的行动,这是为
什么大多股评或者 机构推荐都会发生错误的原因。
我们假设今天的媒体向100家机构咨询,有90个机构认为市场会上升,那么你
如何考虑?
实际他们并不是有意在欺骗你:因为他们在今天的交易中的确买入了。也许是他
们因为看好而( 已经)买入,或者是因为(已经)买入而看好,这都不重要,重
要的是他们告诉了你他们的行动。
如果你认真的思考,就可以发现,现在的市场有90%的潜在空头-----那些今天
已经买入 ,同时告诉你市场将进一步向上的人。当市场上100%都看好的时候,
市场中便不再继续有多头,或者 说,多头再没有了维持的力量,因为他们已经全
部买进了,好了,哈哈,市场还剩下什么?
对了,只有空头,他们没有对手------一直到一轮下跌趋势以后。

自我控制 要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下,自我控制并不
是一件痛苦的事情。

作为一名专业的投机者,你应该建立并相信自己的交易系统(当然,我指的是成
熟的交易系统) 。你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常,什么情况下可能
产生亏损,那么你便有更超脱的心态去观 察市场,观察交易行为。你会因为有完
善的交易方案而不会对市场产生恐惧。
如何设计股票交易系统(三):亏损
时间:2012-12-28 作者:股票理论家
我们可以从两 个方面去寻求长期稳定的获利。
一是成功率:每次交易的盈亏相当,但是获利 次数比较多。比方说每次盈亏都为
3%,但是10次交易正确7次,错误3次,那么总和获利为12%。
一是获利率:单次获利较大而亏损较小,不计较成功率。比如交易10次,亏损
7次,每次3% ,获利3次,每次10%,那么总和获利9%。
当然,既有成功率,又有获利率是最好的。

很显然,没有任何人能够在一个相对长的时期内,准确判断每一次市场波动。那
么,在交易中出 现亏损,就是非常正常的事情,我们没有必要回避。一个真实的
数据是:美国华尔街的顶尖交易员,在十 年中的交易成功率,平均在35%左右。

交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。

我们通常认为,所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分,它们的性质
也截然不同。
一是在正常交易中的亏损,就是说,在你的市场分析中所允许存在的误差而产生
的亏损。 一般地说,每一次交易,我们不可能找到精确的位置,而是允许有一定的误差,
这主要是因为价格本 身的运动趋势是以区域的方式体现的。比如当我们判断某股
票在9.10—9.30之间有比较高的交易 价值,那么可能在这个区域开始逐步介入,
或者你从9.30逐步买进,一直到9.10;或者你从9. 10逐步买进,直到9.30,
但是不管怎样,你介入的区域就是9.10---9.30。又假设你的 止损设定在8.90,
同时如果这支股票最终下跌,并跌破你的止损,这中间的0.2—0.4元,就是 你
的正常的交易亏损。这种亏损没有任何办法回避,也无须回避。只要你能够把它
控制,永远不 会对你的交易资本产生重大的影响。
另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素,导致市场价格疯狂的变化,方
向对你不利。

从理论上说,这样的风险很难回避。但是,在日常的交易当中,我们可以养成良
好的 交易习惯来避免。就我个人的看法,给大家提供一些简单的建议。
1、 不要参与疯狂波动的股票,无论是上升中的,还是下跌中的;
2、 不要参与上市公司有问题的股票,尽量不要参与T类股票;
3、 多注意时事,多关注政策性公告;
4、 严格遵守交易纪律;
5、 当意外情况发生的时候,坚决出场回避,不冒不必要的风险;
6、 学会在大趋势不利的情况下空仓。

从历史的情况看,市场不会在一个较长的时期内走单边行情,因此,我们在交易
中, 无论在大趋势有利或不利的情况,都能够找到比较从容的进出场的机会,尽
量不要匆忙行动。
如果在交易中出现比较重大的失误,首先要做到的是不要惊恐。最好的方法是清
理所有的头寸,远离市场 一段时间,记住,交易所不是明天就关闭。
任何交易者,在所有的交易记录中,都会包括获利交易和亏 损交易两个部分,这
是事实。即没有必要为获利的交易沾沾自喜,也没有必要为亏损的交易垂头丧气,< br>长期稳定的获利,才是投机者的最终目的。




如何设计股票交易系统(四):系统实例讲解
时间:2012-12-28 作者:股票理论家
一个最简单的交易系统,至少包括四个部分:买进,卖出,止损,头寸控制。

作为投机者,我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只用当市场出现你所能
够把 握的波动的情况时,你才有可能获利------看起来很简单,但是这一点非常
非常重要 -------就是说,一些波动你能够把握,另一些波动你不能把握,或者根
本不需要,比如向下的波 动(股票市场),或者幅度非常小的波动。因此,交易
是参与你的系统能够参与的波动,而不是所有的。

一个交易是一个过程,不是一次简单的预测。简单的说,你要判断在什么情况买
入, 买多少,如果市场并非想你想象的发展,你应该如何处理你的头寸,如果市
场想你想象的那样发展,你应 该如何处理。
在我的交易系统(杠杆操作法)中,关于买入有四个原则:
1、 在简单上升趋势中买入;
2、 在复杂上升趋势的回调中,出现向下分形的时候买入;
3、 向上突破前期高点的时候买入;
4、 在横盘趋势停顿的下沿买入;
这四条原则是买入交易 的基本原则,当市场没有出现这四中情况之一的时候,我
根本不会考虑买的。

我这 么写的意思,并非要你也这么做,而是想说,做为交易者,你同样需要类似
的原则,在你的交易系统中。 另外,你还需要相当的卖出的原则。
如果你有一些交易经验,很多时候对市场变化会有一些“感觉”, 这些“感觉”
应该建立在你的交易系统之上。我们相信,交易在更多的时候是要依靠感觉的。
当市场按照你的系统发展的时候,你不需要做什么,耐心看着就可以,你必须明
白,就交易的行为而言, 是一瞬间的事情,一年二百多个交易日,真正交易的时
候,可能只有几个小时,其他都是漫长而寂寞的等 待。
在市场有利的时候,你必须学会习惯于获利,这是区别交易者是否成熟的一个重
要标志。 假设你的成本是8元,市场价格现在是80元,但是趋势依然向上,你
是否会坚定的持有?很多的交易者 在获利的时候惴惴不安,而亏损的时候却心安
理得,这样如何能够长期稳定的获利?

无论什么样的交易系统,也不论什么样的交易原则,都可能发生错误。如何处理
失误,是交易者是否成 熟的另一个重要标志。
交易者都有一种本能,或者说内心的贪婪:他们希望自己所有的交易都是正确的 ,
一旦失误,便去寻找各种各样的理由为自己开脱。
认真想一想就很可笑,你在对自己负责, 不是要向谁交代,何必自欺欺人?自己
原谅了自己如何?不原谅自己又如何?
任何一个交易者 ,即使是索罗斯(Soros),也都会出现“错误”的交易行为。
不在于错误是否出现,而在于你如何 看待错误。这一点,我们已经在《如何建立
自己的交易系统之三------亏损》中强调过。
最后是关于资金管理。这也是一个基础的,同时是交易系统中非常重要的一个环
节。

一般地说,我们根据风险程度来确定资金比重。也可以根据市场变化方向的“概
率”来确定。
根据风险来确定使用资金,就是说,如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的
范围内,那么可 以使用较多的资金,否则应该减少资金使用。
比如市场分析为你选择出一支股票,介入价格是10.3 0,止损是9.90,那么可能
的亏损是0.4元,约合4%,同时你的系统原则是单次交易亏损不超过 总资金的
2%,那么你至多使用50%的总资金-----50%*4%=2%;如果介入价格是10. 80,
止损是9.80,可能亏损是1元,约10%,那么你的使用资金至多是总资金的
20% -----20%*10%=2%。
这是在各股中的资金使用原则。当然,在实际交易中,交易者应该 有不同的投资
组合,或者说,交易者应该持有不同类型的股票。当大盘向好时,可以增加头寸,
这种头寸增加一般不要在已经持有的股票上面。

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