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股票来源重庆工商大学证券投资分析报告

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-17 11:03

健友股票行情-股票补点

2020年10月17日发(作者:俞鸿钧)
` 实验报告

一、 交易基本情况
1.账户名:
2.基本交易
股票名称 买卖
日照港 买
价格
6.17
19.01
8.56
31.06
7.73
10.05
20.45
32.9
67.06
31.58
30.83
19.5
25.25
64.55
21.65
43.27
数量
1000
1000
10000
1000
4000
5000
4000
2000
2000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
3000
时间
5.20
5.20
5.20
5.20
5.27
5.27
5.27
5.27
5.27
6.3
6.3
6.3
6.3
6.10
6.10
6.10
新疆城建 买
东方电子 买
上海机场 买
日照港 买
东方电子 卖
新疆城建 买
安科生物 买
成飞集成 买
安科生物 卖
上海机场 卖
吉峰农机 买
开能环保 买
成飞集成 卖
新疆城建 买
科恒股份 买
新疆城建 卖
科恒股份 买

3、收益率

模拟实验的次数
第一次实验
第二次实验
第三次实验
第四次实验

4、仓位控制
19.56
39.85
3000
2000
6.17
6.17
实际收益率
4.5%
6.12%
4.34%
2.4%
模拟实验的次数
第一次实验
第二次实验
第三次实验
第四次实验

5、交易策略与交易系统
仓位情况
28.36%
77.64%
63.43%
55.93%
交易策略:稳健型,更随市场热点注重波段操作,使风险保持在较低
水平上,有一定收益。
交易系统:世华财讯
(由于购买的股票较多,我就选取了其中几只股进行分析)
东方电子:

K线:股价也连续多天以小阳线形式站上六十日线,均线黏合呈多
头排列趋势
成 交量:4月20日东方电子出现涨停板,成交量显著放大。随后
成交量萎缩严重,说明现在价位是主力的 成本价位。
趋势:日K线图、周K线图、月K线图都成多头排列趋势。
均线:5、10、20、60.120.250日均线黏合并且呈抬头向上趋势。
形态:日K线图在近期完成V型底形态。


新疆城建:



K线:股价经过前期大涨之后,在4月13日出现长上影线K线,说
明股价一已经中期见顶。
成交量:股价在高位未发生大的波动,但是成交量萎缩严重,说明量
能不足。
趋势:周线图出现整理趋势
均线:5 10 20 60 均线高位黏合,方向不明。



日照港:

在5月20号,日照港完成W底,一周 内小阳线连续上升并且伴随着
成交量的温和放大,说明日照港逐步受到市场关注。在5月20号,K线站在五日均线之上并且五日线、十日线、二十日线、60日均线黏
合并呈逐渐放大趋势。在大周期 (周K线图、月K线图)也呈现随着
股价的上升,交易量也逐渐上升。
说明现在市场正强势逐渐处于多头市场,日照港股价未来走势可能上
升。






吉峰农机:

K线:股价也连续多天以 小阳线形式站上六十日线,均线黏合呈多
头排列趋势,W底形态不明显。
成交量:前期吉 峰农机K线走势平缓,随着股价上升并出现涨停,
成交量显著放大。随后成交量萎缩严重,说明现在价位 是主力的成本
价位。
趋势:日K线图、周K线图、月K线图都成多头排列趋势。
均线:5、10、20、60.120.250日均线黏合并且呈抬头向上趋势。
形态:日K线图在近期完成V型底形态。

风险控制:1、构建投资组合分散风险,分散一定的风险。
2、并且购买波动不大的股票,购买的走势好的股票。
3、购买的股票,目前的市场信息都是对它有利的。

二、投资账户与股票分析
1、组合分析
在实验期间,我持有的股票主要有日照港、东方电子、吉峰农机、
开能环保、新疆城建、科恒股份、安科生物,涉及基建、高新技术、
农业、环保这几大板块。加上目前 股市属于牛市,在前期除新疆城建、
科恒股份、安科生物波动较大外,其他股票价格都呈上升趋势,股票
走势较好,所以在短期小波动下,风险得到较好的规避,并有一定的
的投资收益。东方电子、日 照港、开能环保这三只股票从走势上分析,
属于风险收益正相关,单就这三只股票组合是无法规避风险的 ,但是
可以弥补由安科生物、科恒股份这两只股票下跌带来的损失,并可规
避有新疆城建、吉峰 农机短期上涨回调时的风险。所以这一投资组合
呈一定的负相关,可以达到规避风险的目的,并有一定的 投资回报,
由于这几只股票都属于稳健型股,股价没有大幅度的拉升和下跌所以
所带来的投资回 报率较低大约在4%到5%之间。。


2、选取投资账户一只股票进行分析
选取账户中的日照港进行分析
(1)、基本面分析
宏观基本面:2 015年中国经济整体下行,第一季度GDP的增速放缓
维持在6.85%左右,通货膨胀率维持在4. 6%左右,经济增长速度放缓,
整个经济大环境不景气。
行业背景:日照港所属行业:交通运输-港口航运。在国家提出建
设“一带一路”的背景下和沪港通开通 以来日照港属于沪港通概念股,
以及中韩自贸区的成立和融资融券,交通运输整个行业处于景气阶
段。
公司概括:日照港总股本:30.76亿股,流通股本:30.76亿股。
根据2015年第一季度财报:日照港的营业总收入达11.51
亿,营业利润1.89亿,净利润1. 30亿,这三大指标同比增长成下降
趋势,该公司股票基本每股收益0.04元,每股净资产3.28元 ,净资
产收益率1.3%,总资产报酬率1.39%。
该公司主营业务: 煤炭、矿石、水泥等散杂货的装卸、推
存中转服务、港口机械设备维修、机械设备部件销售。
该港口是我国沿海二十个主要枢纽港之一,港区陆域范围和水
域范围面积广,目前公司有生产性运泊位1 7个,还拥有2个10万吨
级的煤炭泊位和铁矿石泊位2个,吨位大。加上山东确定为一带一路
的海上战略支点,促进公司的集装箱吞吐量提升,结合当前国家相关
的促进经济的措施,该公司还有很大 的发展空间。

(2)、技术面分析

K线分析: 我是从5月20号以6.17元买入该只股票1000股,在这
之前出现了个W底,在5月18日股票出 现一个十字星,紧接着19日
出现一个小阳线但并没有站稳5日均线,20日突破并站稳了5日均
线,我选择在买入该只股票,总的看来经历在一波上涨后该只股又有
所回调,这只股都没有回调在均线 以下,这只股总体趋势是走强的,
所以在中间我有所加仓。
成交量分析:日照港在走强的趋势 下,成交量也相应的增加,当迎来
股价回调时,成交量也有所下降,但是卖空的不多。再加上这段时间< br>市场信息对港口运输这一块是利好的,在此期间机构投资者也是增持
的。
趋势分析: 均线可以用来确定现有趋势和预测未来趋势,日
照港的均线总体上呈上升趋势的但在开始股 价平稳时均线也平缓,从
25日开始均线变得倾斜,预测目前该这股的价格也会向上走,可以
适 当加仓并一直持有并可能带来一定的收益。
当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD 从正数转向负数,
是卖的信号。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移
动平均 线的差距非常迅速的拉开,代表了一个市场大趋势的转变。日
照港这只股在5月20日从负数转为正数, 表明可以买入该只股票且
在这之后MACD一直是正数,说明该只股还有持有的必要。


















DML
当股价走 势向上发展,而在5月20日PDI突破MDI线,表明市场上
有新多买家进场,为买入信号,而此时A DX总体趋势伴随上升但是上
升的幅度不大,则预示股价还有一定上涨的趋势。
BOLL:
日照港这只股票从5月22日股价在布林线的中轨线上方运行,表
明该只股票股价处于强势趋势。
型态分析:1、在5月20号,日照港完成W底
2、一周内小阳线连续上升并且伴随着成交量的温和放大,
说明日照港逐步受到市场关注。
3.在5月20号,K线站在五日均线之上并且五日线、十日
线、二十日线、60日均线黏合并呈逐渐放 大趋势。
4.在大周期(周K线图、月K线图)也呈现随着股价的上升,
交易量也逐渐上升。
说明现在市场正强势逐渐处于多头市场,日照港股价未来走势可能上
升。








三、交易简析
买卖频率:一周操作一次,当市场信息不利于股票走势时和股票走势
预计呈下跌趋势时,才做空,所以 买卖频率低。
3、换手率:41.73%
4、收益分析
绝对收益:
模拟实验的次数
第一次实验
第二次实验
第三次实验
第四次实验
实际收益率
4.5%
6.12%
4.34%
2.4%
总体来说,收益率维持在一个较低的水平。
无风险回报率:无风险回报率一般为当期国债的利益率,通过查找
资料知道,当期的国债利 息率为5%左右,所以无风险回报率大约为
5%左右。
超额收益:由于收益率维持一个较低 的水平,所以获得的超额收益
较低,收益率为6%左右时,收益的绝对额大约为3万元左右,收益
率在2%左右时,获得的超额收益大约为9千到一万元左右。
资产配置的有效性分析:账户资金主要 用来购买了基建、环保、农业、
高新技术几大板块,这几大板块的风险不一致,构建了一个投资组合,< br>在一定程度上规避了风险,再加上目前市场的信息是对这几版块有
利,从技术上分析这几只股处于 强势阶段,这几只股价可能有上升的
空间,所以在一定程度上,资产的配置是有效的。
交易成 功率分析:由于交易的次数的频率较大,所以大概每一个完整
交易(一买一卖)获取正的回报总的交易完 整次数为1862.5.由于
购买的股票没有跌停或涨停,所以每次委托买入和卖出都是成功的,
所以交易率较高。
分析成功的交易的原因:
1.目前国家的相关政策向这一方面倾斜, 有利于这些板块的发展,
如三农一直是重点国家扶持的重点,加上国家一直注重高科技行业的
发 展,加上一带一路的提出和新疆申请成为自贸区,所以基建股走势
强。
2.从盘面上看,这几 只股的K线形态良好,很多只股票如东方电子、
日照港都是选择从W底刚结束时买入股票,再加上通过均 线分析、
DML、BOLL分析,说明这几只股票呈现强势趋势,预计未来股价会上
涨。 波动性分析:从其持有的股票来看,东方电子、日照港、开能环保、
吉峰农机这几只股的走势是总体 上升的,走势强势,预计这几只股票
的股价有很大的上升空间,这几只股票的波动性较小,收益率稳定。
但新疆城建、安科生物、科恒股份、上海机场这几只股票的价格波动
性较大,K线走势不明确, 未来股价走势不明确,风险较大。
账户市值的波动性:由于持有的股票波动性不大,且投资战略属于稳
健型,所以账户市值的波动性总体来说不大,大概的账户资金的浮动
盈亏大约在1.4%到4% 左右。


四、投资总结
通过本次试验,虽然是模拟炒股,但也能 体味到股市有风险,入
市需谨慎,风险与利益同在,投机永远比投资风险大。目前我们应该
从基 本分析入手,研究上市企业的财务状况和内在价值,结合同时段
的行业分析、社会热点,最后运用技术指 标确定买入卖出点,一步一
个脚印,走价值投资的路线。既能减少风险,又能保证稳定的收入,
还可以把学习到的知识运用到实际中,体现自身的价值。目前自己在
股票这块的知识还比较薄弱,尤其是 在技术分析这一块,通过模拟实
验,也培养了自己对这一方面的兴趣,所以在以后自己也会花更多的时间来研究技术分析这块,多做做,积累点经验,无论以后是作为一
种投资理财的工具还是会涉及这 个行业都是有百益而无一害的。尤其
是作为一位活在21世纪的青少年,懂一些投资理财知识是必须的。


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