关键词不能为空

当前您在: 首页 > 股市 >

梦洁股票投资组合报告.

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-17 22:07

股票什么时候才可以买-翡翠业股票

2020年10月17日发(作者:路翎)
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
1

2


3
4

5
6
7
权益投资
其中:股票
固定收益投资
其中:债券
资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
银行存款和结算备付金合计
其他资产
合计
项目 金额(元)
953,644,626.40
953,644,626.40
149,475,000.00
149,475,000.00
-
-
-
-
2,657,899,435.76
963,787.04
3,761,982,849.20
占基金总资产
的比例(%)
25.35
25.35
3.97
3.97
-
-
-
-
70.65
0.03
100.00
截至20 10年3月31日,上投摩根行业轮动股票型证券投资基金资产净值为
3,649,767,980.6 5元,基金份额净值为1.009元,累计基金份额净值为1.009元。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
A
B
C
C0
行业类别
农、林、牧、渔业
采掘业
制造业
食品、饮料
公允价值(元)
-
22,984,000.00
574,667,772.87
54,425,667.21
占基金资产净值
比例(%)
-
0.63
15.75
1.49
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C99
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M


纺织、服装、皮

木材、家具
造纸、印刷
石油、化学、塑
胶、塑料
电子
金属、非金属
机械、设备、仪

医药、生物制品
其他制造业
电力、煤气及水的生产
和供应业
建筑业
交通运输、仓储业
信息技术业
批发和零售贸易
金融、保险业
房地产业
社会服务业
传播与文化产业
综合类
合计
-
-
32,127,382.75
64,093,412.50
120,685,545.09
27,659,896.88
142,942,255.42
132,733,613.02
-
-
-
20,383,000.00
32,184,923.49
81,254,191.50
166,014,746.99
24,059,590.98
20,776,400.57
-
11,320,000.00
953,644,626.40
-
-
0.88
1.76
3.31
0.76
3.92
3.64
-
-
-
0.56
0.88
2.23
4.55
0.66
0.57
-
0.31
26.13
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例
(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
1
2
3

4
5
6
7
8

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
债券品种
国家债券
央行票据
金融债券
其中:政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
可转债
其他
合计
公允价值(元)
-
149,475,000.00
-
-
-
-
-
-
149,475,000.00
占基金资产净
值比例(%)
-
4.10
-
-
-
-
-
-
4.10
600518
000001
600000
000650
601628
600582
002241
000800
002303
000527
康美药业
深发展A
浦发银行
仁和药业
中国人寿
天地科技
歌尔声学
一汽轿车
美盈森
美的电器
4,893,646
2,264,730
1,929,651
1,509,050
1,300,000
1,242,600
1,405,990
1,599,846
924,529
1,399,950
59,653,544.74
52,541,736.00
43,957,449.78
37,228,263.50
37,024,000.00
36,718,830.00
35,430,948.00
35,292,602.76
32,127,382.75
31,414,878.00
1.63
1.44
1.20
1.02
1.01
1.01
0.97
0.97
0.88
0.86
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
产净值比
例(%)
1
2
3
4
5

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行 主体本期没有出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号
1
2
3
4
5
存出保证金
应收证券清算款
应收股利
应收利息
应收申购款
名称 金额(元)
250,000.00
-
-
713,787.04
-
1001018
1001022
-
-
-
10央行票据18
10央行票据22
-
-
-
1,000,000 99,650,000.00
500,000 49,825,000.00
-
-
-
-
-
-
2.73
1.37
-
-
-
6
7
8
9
其他应收款
待摊费用
其他
合计
-
-
-
963,787.04
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

阀门相关股票-股票精达


南船北船股票-股票波动盈利


冬天什么股票涨-搜于特股票最新消息


股票买了就跌-st曾持股票


股票顶部和底部怎么看-疫苗的股票


上海延华股票-565股票


做股票好吗-澳客股票


股票赔惨了-同花顺股票里dmi是什么意思



本文来自网络,不代表本网站立场,转载请注明出处:http://www.ycssp0359.com/gupiao/1810.html

你可能关注的内容