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股票模拟炒股软件对个股青岛海尔600690的技术分析

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-18 00:22

股票每周大事-碳素新材股票

2020年10月18日发(作者:成传锐)
对青岛海尔(600690)的技术分析
一、今年中国股市总体情况
今年全球的总 体经济形式比去年略好,中国宏观经济总体发展平稳,通货膨胀压力将逐
步释放,今年下半年将逐步由注 重实施稳健货币政策转向关注经济的增长,人民币的升值预
期带来的资金流入压力,市场资金的供求基本 平衡,上市公司业绩总体还将增长,市场制度
将进一步完善等八个方面的因素决定今年股市走势情况较为 乐观。
2011年,市场重心从年初开始在振荡中逐步下移,然后底部慢慢抬高,无论底部还 是
顶部会在2010年之上,到目前为止,上证指数在2500到3200点之间运行。如果通货膨胀< br>控制比较理想,上证指数可能有突破。中小企业板和创业板这两个指数可能在今年再创出新
高。从 振荡的探底情况看,在三个指数中,上证指数在2500点会有强烈的支撑,深圳综合
指数在1200点 有强烈支撑,中小企业板指数会在6500点有强烈的支撑。但是加息和其它方
法控制货币和物价手段的 频繁使用,对股市造成了不利的影响,今年的股市体现了是一种震
荡行情,投资者应在股市震荡中寻找投 资机会。
对于证券市场,来自各方面的各种评论和预测五花八门,作为在股市中奋斗了很长时间
的老股民自然不用说。新股民就应该认清证券市场中的鱼龙混杂了,一定要有自己的主见,
从上市公司 的基本面出发,结合技术分析,只有这样才能立于不败之地。

图1——大盘日K线和MACD线
图1是上证日K线和MACD线。在两个红色圆圈处,A点 (1月27日)处形成黄金交
叉,B点(4月20日)形成死亡交叉,可以说即使是大盘也服从一定的规 律,也有技术分
1 10
析的价值。
二、对青岛海尔(600690)的基本面分析
青岛海尔是我一直在关注的个股,青岛海尔是 1993年11月19日上市的老牌绩优股。
以下我结合自己的技术分析能力,就青岛海尔这支股票进行 分析。
(一)公司历史沿革
青岛海尔股份有限公司(以下简称本公司或公司)的前身是成 立于1984年的青岛电冰
箱总厂。经中国人民银行青岛市分行1989年12月16日批准募股,19 89年3月24日经青
体改[1989]3号文批准,在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上,以定向募集 资金1.5亿元方
式设立股份有限公司。1993年3月和9月,经青岛市股份制试点工作领导小组青股 领字
[1993]2号文和9号文批准,由定向募集公司转为社会募集公司,并增发社会公众股5000
万股,于1993年11月在上交所上市交易。本公司主要从事电冰箱、空调器、电冰柜、洗衣
机、热水器、洗碗机、燃气灶等家电及其相关产品生产经营,以及日日顺商业流通业务。

(二)主营业务
从事电冰箱、空调器、冰柜等产品的生产与经营
(三)经营范围
电器、电子产品、机械产品、通讯设备及相关配件制造;家用电器及电子产品 技术咨询
服务;进出口业务(按外经贸部核准范围经营);批发零售;国内商业(国家禁止商品除外);
矿泉水制造 、饮食、旅游服务(限分支机构经营)。
【2011-03-31】
公布2011年一季报,
青岛海尔公布2011年一季报:基本每股收益0.3960元,稀 释每股收益0.3960元,每股收
益(扣除)0.3810元,每股净资产5.66元,净资产收益率 6。9988%,扣除非经常性损益后净
利润45515000000元,主营业务收入1647837 .91万元,归属于母公司所有者净利润53087.22
万元。
【行业地位】
【截止日期】2011-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002005|德豪润达| 4.83| 3.22| 53.21| 7| 4.91|13|621.34| 1|
|002260| 伊立浦 | 1.56| 0.39| 5.65|17| 1.61|16|176.32| 2|
|000541|佛山照明| 9.79| 6.16| 31.95|10| 5.19|12|144.58| 3|
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 3.66|19| 0.19|19| 71.99| 4|
2 10
|600854| ST春兰 | 5.19| 5.19| 24.60|14| 0.88|17| 57.29| 5|
|002242|九阳股份| 7.61| 1.91| 42.15| 8| 12.25| 7| 47.48| 6|
|600690|青岛海尔| 13.40| 8.99|317.22| 3| 164.78| 3| 47.17| 7|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000651|格力电器| 28.18| 27.80|610.52| 1| 172.13| 2| 46.26| 8|
|002543|万和电气| 2.00| 0.40| 27.67|11| 6.88|10| 43.23| 9|
|002508|老板电器| 1.60| 0.40| 16.98|16| 3.02|15| 32.00|10|
|000418|小天鹅A| 6.32| 2.17| 90.91| 4| 38.31| 5| 18.53|11|
|000527|美的电器| 33.84| 31.20|609.46| 2| 304.81| 1| 17.52|12|
|600983|合肥三洋| 5.33| 1.97| 34.25| 9| 10.35| 8| 12.45|13|
|000921| ST科龙 | 13.54| 2.82| 89.34| 5| 46.31| 4| 7.66|14|
|002076| 雪莱特 | 1.84| 1.05| 5.10|18| 0.84|18| 4.20|15|
|600261|阳光照明| 2.50| 1.98| 26.98|13| 4.84|14| 1.58|16|
|200512|闽灿坤B | 11.12| 0.00| 19.25|15| 6.64|11|-15.12|17|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 27.14|12| 8.61| 9|-25.27|18|
|000521|美菱电器| 5.30| 2.93| 76.91| 6| 22.14| 6|-65.56|19|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 青岛海尔 | 13.40| 8.99|317.22| 3| 164.78| 3| 47.17| 7|
| 行业平均 | 8.49| 5.46|111.21| | 42.88| | 65.46| |
|该股相对平均值% | 57.91| 64.55|185.25| | 284.31| |-27.94| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
表1 < br>表1中可以看出青岛海尔总体实力比较强。其中总资产更是排在第三位,展现了其强大
的家电龙头 的地位。
【2011-06-09】
对青岛海尔的最新评论
预测拟注入资产可 能增厚EPS0.83元。海尔集团承诺自2011年起,在5年内通过资产注入
等方式支持青岛海尔做 大做强。拟注入资产包括:1)海外白色家电资产;2)合资参股的白电
资产;3)家电上游资产和业务 ;4)彩电、家居业务等其他家电资产。按照我们的测算,在中
性情景假设下,以上4项业务2010年 的收入规模在460亿元左右,净利润11.2亿元,现金收购
下,拟注入资产可能增厚EPS0.83 元(增厚10年青岛海尔EPS55%)。青岛海尔现金充裕,假设
全部借款现金收购,净负债率提升至 12%左右,在可控范围内,因此我们认为公司有现金收
购的能力。考虑各项拟注入资产的业务成熟度、 与公司现有业务的关联程度以及注入的复杂
程度,我们预计家电上游资产率先注入上市公司的可能性较大 ,根据我们的测算,该项业务
2010年净利润在1.96亿元左右。
3 10
老牌龙头焕发新活力。作为冰、洗龙头,公司注重质的竞争,通过提升产品竞争力来
稳固龙头地位。公司 07年推出卡萨帝高端子品牌冰箱,目前已拓展到冰箱、洗衣机、空调等
9大品类。卡萨帝品牌产品均价 为海尔品牌的2-3倍,目前销售收入占比在冰箱品类中不足4%,
其他品类更低,未来卡萨帝高端品牌 的进一步推进将提升海尔在高端市场的竞争力。
公司在一二级市场依靠高端产品提升竞争力,三四 级市场依托旗下日日顺的渠道优势带
动农村市场销售。另外,公司注重提升管理及生产效率,近年来实施 的零库存、模块化制造
等战略最终将体现为竞争力的提升。
三大需求推动家电行业持续增 长。我们预计在农村、城镇、出口三大需求推动下,我国
冰、洗、空三大白电未来3年有望保持14%- 17%的增长。
其中农村市场是未来家电消费的主要增长点,家电下乡政策持续拉动农村家电普及 。城
镇方面,以旧换新政策推动城镇家庭在19世纪末起大规模购置的存量家电的更新换代需求;
十二五期间的保障房建设有力拉动城镇新增需求。新兴市场需求以及冰、洗产业的进一步转
移,带动出 口市场稳步增长。
首次给予公司买入评级,目标价39.46元。根据我们的预测,公司11-1 3年的EPS分别
为1.97、2.37和2.93元,参考可比公司2011年PE的取值范围和均值 ,并考虑公司的成长性,
给予2011年18倍PE,对应目标价35.46元,首次给予公司买入评级 。
【财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-03-31|2010-12-31|2010-09-30|2010-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.3960| 1.5200| 1.1970| 0.8070|
|每股收益扣除(元) | 0.3810| 1.3670| 0.8280| 0.5520|
|每股净资产(元) | 5.6600| 5.2400| 5.4500| 5.3800|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 6.9988| 28.9831| 21.9732| 14.9987|
|每股资本公积金(元)| 1.3542| 1.3291| 0.2321| 0.2539|
|每股未分配利润(元)| 2.2089| 1.8128| 3.1897| 3.0996|
|主营业务收入(万元)|1647837.91|6058824.81|4543 056.57|2968372.81|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 9365.77| 26366.60| 18740.51| 9378.14|
|净利润(万元) | 53087.22| 203459.47| 160261.02| 108039.82|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
表2

4 10
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-03-31|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收 入(万元)|1647837.91|6058824.81|4469200.35|3040803.93|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 238701.97| 781546.12| 714157.54| 407459.42|
|管理费用(万元) | 80980.99| 341666.44| 296422.52| 169118.65|
|财务费用(万元) | 5489.17| 665.83| 1616.34| 10365.53|
|三项费用增长率(%) | 6.85| 11.03| 72.45| 23.88|
|营业利润(万元) | 78053.20| 298654.46| 225824.12| 116673.06|
|投资收益(万元) | 9365.77| 26366.60| 17153.23| 15105.84|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 9043.82| 72576.19| 13341.05| -2960.39|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | 87097.02| 371230.65| 239165.18| 113712.67|
|所得税(万元) | 15765.25| 88802.23| 51291.92| 15842.82|
|净利润(万元) | 53087.22| 203459.47| 138345.63| 76817.81|
|销售毛利率(%) | 24.41| 23.38| 27.73| 23.13|
|主营业务利润率(%) | 4.73| 4.92| 5.05| -|
|净资产收益率(%) | 7.00| 28.98| 17.78| 11.34|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
表3
表2和表3分别为青岛海尔最新的财务基本情况报告。从表2可以看出青岛海尔的每股
净资产和主营业 务收入相当可观。该公司股票市场的表现情况不错,可以给投资者带来信心。
表3中可以看出中国银行公 司本身的经营状况,公司的业绩和净资产收益率还是不错的,充
分体现了青岛海尔良好的经营能力和出从 的盈利能力。
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-03-31|2010-12-31|2009-12-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收 到的现金|1265168.41|5659041.05|4056153.60|1707139.25|
|(万元) | | | | |
|经营活动现金净流量| 221321.52| 558362.54| 556102.58| 131758.96|
|(万元) | | | | |
|现金净流量(万元) | 182601.96| 181797.33| 464836.79| 3875.44|
|经营活动现金净流量| 1.42| 0.41| 322.06| 3.03|
|增长率(%) | | | | |
|销售商品收到现金与| 76.78| 93.40| 90.76| 56.14|
|主营收入比(%) | | | | |
|经营活动现金流量与| 416.90| 274.43| 401.97| 171.52|
|净利润比(%) | | | | |
5 10
|现金净流量与净利润| 343.97| 89.35| 336.00| 5.04|
|比(%) | | | | |
|投资活动的现金净流| -36588.46|-353043.11| -28906.37|-105584.08|
|量(万元) | | | | |
|筹资活动的现金净流| -1206.86| -17112.96| -62359.10| -22299.44|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
表4
表4是青岛海尔的现金流量表,我们发现青岛海尔的现金净增加额主要来自生产经营活
动产生的现金流 量净额。可以反映出其收现能力强,坏账风险小,营销能力较强,增加了投
资者的信心。
三、对青岛海尔(600690)的技术分析

图2
—KDJ线
图2是青岛海尔在2010年9月到2010年11月的KDJ线图。在2010年9月底和2010
年10月底分别形成了黄金交叉和死亡交叉。在黄金交叉点初形成多头行情,作为投资者应
该及时买入。 而在死亡交叉点处形成空头行情,作为投资者应该及时卖出,以免套牢。

图3—K线图
6 10
图3是青岛海尔2009年12月至2011月4月的K线图。该图中所画的处于 下方的红线
可视为是一条上升趋势线。而两条红线所组合就成为了轨道线,且处于上升情况。上升趋势< br>线起着支撑作用,所以该段内的大部分时间,价格都处于此趋势线之上。轨道线的作用是限
制价格 范围,它的确认使得价格将在这个通道里变动。所以我们可以利用轨道线来帮助我们
作出决策,在接近支 撑线的低点(如A、B、C)或接近低点的位置作出买入决定。等待价格
上涨,再于接近压力线的高点( 如D、E、F)或接近高点的位置作出卖出决定。这样一来,
可以帮助投资者获得更多利益的回报。但当 价格突破支撑线时(F点处),价格将有一个很
大的变化,即出现反转趋势,此时应选择卖出,以免资金 套牢。

图4—日K线和MACD线
图3是中国银行2011年1月至2011年 5月的日K线图和MACD图。图中绿线所示位置
DIF向上突破MACD ,市场属于多头市场,是后 市看好的买进讯号,是黄金交叉的范畴。而
图中蓝线所示位置DIF向下跌破MACD ,此时应当作卖出决定,市场属于空头市场,是死亡
交叉的范畴。

7 10

图5—BIAS线
图5是青岛海尔2010年5月至2010年10月的BIAS 线图。图中黄线所示位置6日BIAS
<-4%,12日BIAS<-5.5%,24日BIAS<-8 %,为买入时机。图中红线所示位置6日
BIAS>+4.5%,12日BIAS>+6%,6.24日 BIAS>+9%,是卖出时机。


图6—ARBR线
图6是青岛海 尔7月底至11月底的ARBR指标,图中所示A点处(2009年8月11日)
8 10
出现BR值+126.85,此时投资者应该可以考虑买入该股。如果在B点未能做出买入决策的投
资者 ,应该抓住这个机会立即买入,以免价格继续上升。而后出现价格的快速上升的情况,
当然,此时也处在 大盘急速上升的时候。若没能及时买入就应该果断放弃。千万不要在价格
很高时继续跟进。尤其在C点以 后就应该转买入为卖出,以免套牢。

图7—W&R线
图7是青岛海尔的W&R指 标,红色色长方形形中显示W&R曲线局部形成多重底,属
于买进信号,当WR高于80,即处于超卖状 态,行情即将见底,应当考虑买进。当WR低
于20,即处于超买状态,行情即将见顶,应当考虑卖出。
四、小结
通过证券投资课程的学习,我对同花顺虚拟交易所软件有了一定得了解和认识,初步 学
会了如何去分析,如何去炒股,如何去投资,并且了解了一些金融界的基本知识、概念和现
象 。例如:K线理论、委比、量比、换手率和移动平均线等概念以及KDJ等指标。虽然这只
是个模拟系统 但也给我带来了无比的好奇和激情,相信对我将来在金融市场中的活动会有一
定的基础作用。此外,我学 到了炒股需要从各个方面去深入分析,比如国家宏观经济分析、
国际国内局势分析、行业发展潜力分析、 公司基本面分析、公司发展潜力分析、投资者投资
心理分析等等。股市有风险,入市需谨慎。如果不具备 一定的股票投资分析能力,在股市里
9 10
瞎转悠,肯定碰得头破血流,成为赔钱的那8 0%的人。股市是一个零和博弈,自己赚的是别
人赔的,所以得好好从股票投资分析的各个方面进行了解 ,以便做出正确的投资决策。如果
想要在变化莫测的股市中占有一席之地,我需要学习的地方还有很多, 需要不断的积累,不
断的学习。
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