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怎么买入涨停的股票2012股票交易思路之我见

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-18 01:36

加股票群技巧-工夫影业股票

2020年10月18日发(作者:杨思敏)
2012年股票交易思路之我见
原创:明月
令人失望的2011年过去了,时间的 脚步迈入了2012年的春天。一年之计在于春,
又到了调整交易思路及对未来的行情进行整体布局的时 刻了。
古人云:不谋万世者,不足以谋一时。不谋全局者,不足以谋一域!目前全球经
济整体 走向衰退,导致股票市场赚钱难度相当大(我国股市只能通过做多赚钱,难度
和风险就更加大了)。具体 表现就是在2011年90%以上的股民都是亏损的,据统计人
均亏损4万余元,亏损程度仅次于200 8年。如此惨烈的亏损程度皆因为股市系统风险
大爆发,做投资组合也不能规避和分散系统风险,在大盘 逐渐盘跌的走势下,技术分
析和基本分析全部失效。回顾2011年的股市走势,我们会发现只有一种操 作模式可以
有一定的盈利。(如下图所示:全部按照分形信号进场、卖出及止损)

如上图所示,在201年那些按照抢反弹的交易思路(注:抢反弹模式是反技术操
作的,是最高难度的操 作模式)操作(抢反弹,有盈利就走,不长期持股)的私募基
金和投资者艰难的取得了一定的盈利,而那 些依然按照价值投资的思路长期持股的公
募基金基本上全军覆没。由此可见投资者根据经济周期、宏观政 策、货币政策及大盘
所在位置制定正确的交易思路及交易策略是多么的重要了!
根据目前的经 济周期、宏观政策、货币政策及大盘所在位置2012年应该采取什么
样的交易思路比较合适呢?
首先我们来分析一下以上各因素的变化情况:
经济周期:中国经济经过30年的高速发展后, 在欧美经济衰退的影响下目前面临
必须把发展速度减缓下来的局面。从环境污染和资源浪费的角度看,中 国经济亦不可
能保持之前那种粗放式发展的模式了。未来几年中国GDP很难保持10%以上的增长速< br>度了。从经济周期来看,目前处于经济回调的起始阶段,不支持股市长期上涨!
宏观政策:20 10年12月12日闭幕的中央经济工作会议提出:2011年宏观经济政
策的基本取向要积极稳健、审 慎灵活,重点是更加积极稳妥地处理好保持经济平稳较
快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系,加 快推进经济结构战略性调整,把稳
定价格总水平放在更加突出的位置,切实增强经济发展的协调性、可持 续性和内生动
力。重心是“防通胀”。
当前,宏观经济缺乏全面放松的基础,国家政策基调不 会变,预计2012年将继续
实行稳健的财政政策和适当宽松的货币政策,但为确保经济实现“软着陆” ,国家的结
构性放松政策将会逐步放大。2011年10月29日国务院强调“把握好宏观调控的方向、
力度和节奏,更加注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,保
持货币信贷 总量的合理增长”,应该是2012年国家宏观调控的基调。重心将转向“保
增长”。
货币政策:2011年为了控制通货膨胀实行了相当严厉的从紧货币政策。2011年1
月份开始,年内 央行加息3次,上调存款准备金率6次,大型金融机构存款准备金率
曾经达到21.5%的历史高位。不 过中国人民银行从12月5日起,下调存款类金融机构
人民币存款准备金率0.5个百分点。存款准备金 率目前是21%。
大型金融机构
公布时间 生效日期
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度
2011年11月30日 2011年12月05日 21.50% 21.00% -0.50% 18.00% 17.50% -0.50%
2011年06月14日 2011年06月20日 21.00% 21.50%
2011年05月12日 2011年05月18日 20.50% 21.00%
2011年04月17日 2011年04月21日 20.00% 20.50%
2011年03月18日 2011年03月25日 19.50% 20.00%
2011年02月18日 2011年02月24日 19.00% 19.50%
2011年01月14日 2011年01月20日 18.50% 19.00%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
17.50% 18.00%
17.00% 17.50%
16.50% 17.00%
16.00% 16.50%
15.50% 16.00%
15.00% 15.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
中小金融机构
2010年12月10日 2010年12月20日 18.00% 18.50%
2010年11月19日 2010年11月29日 17.50% 18.00%
2010年11月09日 2010年11月16日 17.00% 17.50%
2010年05月02日 2010年05月10日 16.50% 17.00%
2010年02月12日 2010年02月25日 16.00% 16.50%
2010年01月12日 2010年01月18日 15.50% 16.00%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
14.50% 15.00%
14.00% 14.50%
13.50% 14.00%
13.50% 13.50%
13.50% 13.50%
13.50% 13.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.00%
0.00%
0.00%
央行在落实中央经济工作会议对2012年政策安 排的相关会议上称,将继续实施稳
健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,准确把握 好调控的力度、
节奏和重点,按照总量适度、审慎灵活、定向支持的要求,运用多种货币政策工具,调节好货币信贷,保持社会融资规模合理增长。
随后,央行行长周小川也在内部会议上再次强 调,2012年将继续实施稳健的货币
政策,进一步增强政策针对性、灵活性和前瞻性。同时,要按照“ 有扶有控”的原则,
着力引导和促进信贷结构优化。
由于各种因素交错,接受采访的业内 人士对2012年货币政策的一致观点是:政策
仍稳健,但呈中性,既不会再收紧,也不会出现类似20 08年金融危机时期的全面放松。
由此可见,目前的货币政策已经由“偏紧”转向了“定向宽松”,2 012年的资金面
比2011年会好很多。
目前大盘所在位置:2011年上证最高点306 7,最低点2132。下跌近1000点,目
前点位在2300点附近,相对于2011年比较而言目前 位置风险小了很多,市场整体市
盈率已低于2008年最低点。

如果不考虑其他因 素,仅就股市走势分析,2012年应该会对2011年的大幅下跌有
一个修复过程,即会出现一定程度 的反弹。
从大趋势来看,目前依然是下降趋势(标志:120日均线是向下的),根据趋势理
论应该空仓休息为上策。但经过2011年的大跌后,不论是从调整的空间还是从调整的
时间来看都可谓 很充分了,有可能目前到了下降趋势的末端,市场提供了一定的交易
机会(具体表现就是大盘短期均线低 位翘头向上,上涨股票家数多于下跌股票家数),
所以现在保持三成仓位做一下超跌反弹也是可以的。
综合以上分析,我个人目前的交易思路是:1、捕捉破净板块组合的中短线机会,
获利空间10 -20%,2、捕捉优质股票组合的超短线机会,快进快出,获利空间5-10%.
1、 捕捉破净板块组合的中短线机会
由于目前下降趋势还没有发生转变,大家只是猜测2200点可能会形 成底部,是否
会真的在此位置形成底部,还要等行情走出来才知道,不要轻易把媒体上专家的话当
真哟!如果要在这个位置做中线,必须要把风险降低到最小。净资产是所有股票最后
的支撑,跌破净资 产的股票一般来说风险已经释放的比较充分,可以说破净板块是目
前风险最小的板块。从流通盘考虑以下 个股是比较好的一些破净股:

个人比较看好里面的000926福星股份。在实际操作中最 好从不同的行业多选几只
个股做一个组合,还有就是有一些质地比较好的股票价格已经跌至每股净资产附 近,
也可以适当的选几只加入到破净组合(比如600170上海建工)。因为目前成交量无法
放大,行情以轮动的方式展开,根据这个特征做组合应该比重仓压独门股的效果会好
一些。(原创:明月 QQ:95436786)
2、 捕捉优质股票组合的超短线机会
在这里我把优质 股票定义为:每股净资产在9元以上、近3-5年的利润是逐年递
增的、利润率比较高,最好是新兴行业 并且在2011年跌幅比较充分的个股。
随着新股发行速度的加快,目前市场已经由2300多只股票 ,为了提高工作效率,
在最短时间找出各个方面都不错的股票,必须要有自己的选股指标和排序指标,为 什
么看好一些股票,要用数据说话,尽量做定量分析。下面简单介绍几个我经常用的指
标: < br>1、破净率指标(排序指标),就是现价和净资产的比值,用来对某一板块进行排
序以找出相同条 件下哪些个股的价格比较靠近其净资产。
比如下图就是净资产在9元以上,流通盘小于一个亿,市盈率 小于25倍的破净率
指标排序情况。(最后一列为破净率指标数值)

再从行业前景 的角度来分析个人比较看好排名较靠前的燃控科技、奥克股份、天
瑞仪器和双星新材。
2、利 润率指标(排序指标),就是净利润和主营总收入的比值,一般来说,新兴
行业的利润率指标比较高,传 统行业的利润率指标比较低。这也是为什么目前中国必
须调整产业结构的原因,经济发展不能依靠像钢铁 这样严重污染环境、极度浪费资源
(煤炭资源和铁矿石)又利润率极低的传统行业了。下面我们用钢铁板 块市盈率最低
的大冶特钢和新兴行业的东软载波的三季报做一下比较;

上图是大冶 特钢的三季报截图,资料显示,201年1-9月份大冶特钢营业总收入是
68.6亿,净利润是4.4 8亿,利润率指标不足10%。

上图是东软载波的三季报截图,资料显示,201年1-9 月份东软载波营业总收入是
2.66亿,净利润是1.22亿,利润率指标50%左右。
如果 经济发展还依靠浪费资源而效率低下的传统行业,那么我们以后每天出门都
要戴着防毒面具了。环境污染 已经到了刻不容缓的地步了,结构调整势在必行,一批
污染严重效率低下的传统行业企业必须被淘汰!
比如下图就是净资产在9元以上,流通盘小于一个亿,市盈率小于25倍的净利润
率指标排序情 况。(最后一列为净利润率指标数值)
燃控科技、天瑞仪器和双星新材依然排名靠前,说明这三只个股 综合情况较好,
值得重点关注,并可在支撑位附近择机买入。
在这里就先简单介绍2个我经常 用到的指标,还有一些自编指标整合在我的交易
系统里了,对这些感兴趣的朋友可以联系我!

简单介绍一些最新的投资模式---量化投资
量化投资区别于定性投资的鲜明特征就是模型, 对于量化投资中模型与人的关系,
大家也非常关心比较关心。我打个比方来说明这种关系,我们先看一看 医生治病
,
中医
与西医的诊疗方法不同,中接下来医是望、闻、问、切,最后判断出的 结果,很大程
度上基于中医的经验,定性程度上大一些;西医就不同了,先要病人去拍片子、化验
等,这些都要依托于医学仪器,最后得出结论,对症下药。医生治疗病人的疾病,投
资者治疗市场的疾 病,市场的疾病是什么?就是错误定价和估值,没病或病得比较轻,
市场是有效或弱有效的;病得越严重 ,市场越无效。投资者用资金投资于低估的证券,
直到把它的价格抬升到合理的价格水平上。但是,定性 投资和定量投资的具体做法有
些差异,这些差异如同中医和西医的差异,定性投资更像中医,更多地依靠 经验和感
觉判断病在哪里;定量投资更像是西医,依靠模型判断,模型对于定量投资基金经理
的 作用就像
CT
机对于医生的作用。在每一天的投资运作之前,我会先用模型对整个市
场 进行一次全面的检查和扫描,然后根据检查和扫描结果做出投资决策。(转载)

随着股市的不 断发展,后面的竞争会越来越激烈,我们想胜出的话必须不断吸取
投资方面最新的知识来武装自己。
最后要劝诫大家的是做交易一定要有自己的思路、规则和交易系统!

上图是我的均线交易系统的上证走势显示,有兴趣的朋友可以联系我。
本文关键字:交易策略、量化投资
未完待续!

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