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小米 股票从对工商银行股票的分析预测银行股的趋势

作者:admin
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日期:2020-10-15 23:07

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2020年10月15日发(作者:廖灿辉)
对工商银行股票以及银行股的分析

在中国股市中,银行版股票是所含资金最为雄厚 ,起到稳定股市作用的最重要的一类股
票之一。银行股与通常股票的区别之处在于银行股是国家主要控股 的一类股票,其涨落情况
直接反映了国家的政策变化和国有企业的经营情况。
在A股市场中, 共有16只银行股票。其中,共有十一只总股本超过100亿,更有工商
银行、农业银行、中国银行、建 设银行四只股票的资产超过1000亿,是名副其实的大盘股。
接下来我以工商银行的股票进行具体分析 ,然后举出现在银行股所具有的一些共同特点。

一、个股分析——工商银行

工商银行的总股本为3493亿,其中流通盘2625亿,净资产价为2.91,市盈率5.4 ,换
手率0.01%,现股价为3.91(12年11月4日)。从这些总体数据我们可以得出一些简单 的
结论,股票的流通盘总股本为75%,这对股票的流通是不利的,可以理解为庄家已经完成
了 吸筹阶段,正在逐步拉升股票,等待出货或者已经开始出货,之后将从筹码分析和量价关
系专门讨论这个 问题。其次,股票的现股价正在接近其净资产价,这样的股票具有长期持有
的价值。而且工商银行作为国 家增持的一只股票,考虑其业绩水平,其退市的可能性基本没
有,所以现在投资这只股票的风险很小。至 于应该选择在什么时候入股,则需要根据各种技
术分析判断。这只股票的换手率只有0.01%,(但成 交额也有5000万以上)这体现了这只股
票有些冷,不是现在的热门股票。但是从工商银行上市以来的 换手率进行分析,其历史最高
换手率为14.98%,但这发生在其流通股还只有91.8亿的时候,不 具有太大参考意义。从2009
年12月10日,其流通股从150亿增加到2510亿之后,其流通股 一直在缓慢的增加,这是
庄家出货的一些信号,但其换手率的最高值只有0.36%(2010年11月 15日)。从中我们可
以得出工商银行股票的特点在于其走势较为平静(稳定股市的作用)。如果要考虑 庄家行为或
者进行长期走势分析,必须把观察的时间尺度放到以年为单位的时间尺度上;如果考虑短线,
则必须见时间控制到小时线以下,以波段技术配合K线,从而掌握股市的短期走向。
股票是反 应一家公司经营情况的,所以我们需要详细考察工商银行的经营状况。就公司
的整体情况而言,我们可以 看到一些数据。净利息收益率2.66%,成本收益比25.57%。影响
工商银行的一个主要指标是不 良贷款率。2012年上半年,不良贷款率为0.89%,2011年下
半年为0.95%,在业内属于 较低的水平。但是国外的很多银行因不良贷款率太高而倒闭的很
多。由于不良贷款直接关系到银行业的生 存情况,要特别留意这个潜在的危险。我们还要注
意到银行股的行业特点。其中,息差是影响银行盈利的 最为主要的指标。银行业的主要盈利
来源是贷款的盈利和存储利息的差值。国家从今年6月8日起已经连 续两日降息,这对整个
银行业都有促进作用。
我们分析工商银行的筹码和庄家。之前谈到的流 通盘占总股本的75%,而我们从工商银
行的报告中可以知道,其余的25%是以H股的形式发行的,我 们分析A股市场时不做讨论。
剩下的股票中,中华人民共和国财政部(35.33%) ,中央汇金投资有限责任公司(35.41%) 。
这是这只股票最为关键的特点,庄家是国家。财政部 不用说,汇金公司是中央汇金公司根据
国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资,以出资额为限代 表国家依法对国有重点金
融企业行使出资人权利和履行出资人义务,实现国有金融资产保值增值。可以说 ,工商银行
的升降完全控制在国家的手中。国家通过其在大盘走势过冷时是大盘回升,而在走势过热时< br>使大盘稳定。现阶段的获利盘只有不到30%,我们知道主力被套。但是由于这只股票的特殊
性, 我们不能简单的认为主力被套这只股票就死了,因为主力并不是以投机为主要目的。相
反,我们可以根据 政策来预测庄家的走势,从而找到这只股票的股理。
在工商银行的基本面已经了解后,接下来就是进行 一些技术分析。由于在2009年12
月十日,其流通股增加至2510亿后,才成为真正意义上的大股 票,我们主要考虑之后的情
况。我们首先看长线,再近几年里,大盘一直在下滑。而工商银行的下降趋势 相比大盘小,
更类似与一种横盘调整的箱型形态。现在处于接近箱底的位置,应该引起关注。

工商银行的股性不是很灵活,我们可以从走势图中看出,其日K线经常出现一连几天涨,
一连几 天跌的情况,这是大盘股的惯性表现,但是幅度都不是很大,很少出现跌停或者涨停
的情况。从2011 年9月30日到现在为止我们,可以把它视为一个完整的牛八浪。为了验
证我们的判断,可以从量价关系 说明。在牛市中量普遍大,而在下降时有明显的缩量趋势。
我们可以看图:

之后的行情应该是一个上升,因为在这样一个低点没有太多下降的空间。而在之后形成
一个双重底,上穿 形态线后又回归,在此形成一个支撑,之后上涨。预测会上涨一个形态高
度。

同时,我们观察交易量在上升时增加很大,并且有红长绿短的情况,可预测股票的上涨
趋势。如果跌过形 态线,股票的趋势逐渐区域下跌,则我们可以用切线技术预测其下跌位置。
如图分析。股票的走势已经超 出了两条下降趋势线,其近期上升的趋势比较明显。

而且由20天线、60天线的 上涨趋势,但年线和半年线仍处于下降的趋势,从而还无法
确定这是上涨还是一轮反弹。但是我们从MA CD的指标,两线均在零轴上,而且已有多次交
叉,并在这次上升中有金叉,这是加仓的信号。

在短线分析上,我们首先明确股价在近几日内会继续涨。股票已经连续涨了几日,但 其
K线的上下引线都逐渐变长,表明阻力有些大。而且,从委比的值来看,空方的力量仍未完
全 消除,股票仍然有下降的可能性。(委比更多反映股票受关注,只是对未来的一个预测)
然后 ,然我们看股票的小时线。对于大盘股,小时线显得更为灵活。从中我们已经可以
看到在低点股票的回升 。MACD指标都已经回穿零轴,而且量有所增加,符合量价齐升的规
则,这是预测近期股票上涨的趋势 。

再从筹码上预测其上涨的高度。我们可以看到,筹码在3.90处有一小峰,在4.00 处有
低谷,而在4.20处有一主峰。在这些峰处,由于出货量大可能会遇到较大阻力。而在4.00< br>处的谷底则是股票上升的绝佳处。我们在股票突破3.90后应果断加仓。

对工商银 行的分析就到这里了,我们得出结论,这只股票适合长期持有或增持,等待分
红。但股票很难出现连续翻 倍的情况,不适合比较激进的投资者。

二、板块分析——银行板块

银行 业主要的盈利来源是贷款利息和存款利息的息差。我国的存款利息相比其他国家高
很多,这是我国的特点 。我们知道,银行的利息与股价是成负相关的,即利息越高,股价反
而越低。从2012年6月8日,我 国一改之前不断增息的趋势,开始降息。活期存款利息从
0.50降至0.40,并在同年7月6日再次 降息,由0.40降至0.35。这对于我国股市来说无
疑是一个好消息,但是大盘还没有改变疲软的趋 势。我们预测,国家的第三次降息能够使得
股市有一个较大的突破。对于银行股而言,降息直接意味着风 险的降低,以及利润的增加。
从资本预测的角度来看,由于业绩的好转,银行股的走势将逐渐上升。 < br>银行股板块都具有一定的共性。现在,银行股都处在一个持续下跌(如:农业银行、交
通银行)的 趋势中,无一例外。其中8只股票的净资产值低于股价,而且没有一只股价超过
其净资产价的2倍。从价 值规律的角度看,我们知道投资银行股是一种保险的投资方案。其
次,从其市盈率角度,所有的银行股都 是处于一种被低估的状态,最高为5.9(宁波银行),
最低为3.8(兴业银行),我们可以看出其中 的回报率非常高。银行股整体都服从一个相同
的趋势,我们可以从其中的一只股票预测其他股票的特性。 其中,民生银行的变化幅度远远
超过其他的银行股,(而且比工商银行提前两周左右下跌和反弹)成为银 行板块中的龙头股。
我们可以通过观察民生银行的股市作为参考,来预测其他的银行股的走势。其走势的 上升可
以帮助我们说明整个银行股的近期上升的情况。
国家(财政部,汇金公司)现在连续增 持银行股。我们可以看下表(只是部分汇金公司
持股的股票及比例)。其中国家对于银行股的控股程度显 而易见。为了防止我国的金融资产
损失,守住我国的金融高边疆,国家对一些关键股票始终保持高度控制 。

由于国家对于银行股的支撑,我们可以知道在降息后银行股必然会上涨。但由于其稳定< br>股市的作用,大银行股不会出现连续翻倍的情况,不适合进行散户的短期操作。但是可以作
为长期 持有的选择,或者作为一种投资,等待分红,这样的收益也会远比银行中的利息要多。
盘稍小的银行股符 合价低的条件,而且有逆势飘红的现象,应该关注。
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