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作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-16 05:11

股票多个账户-深套股票解套方法

2020年10月16日发(作者:崔桐)
实用标准文案



20亿证券投资组合分析
针对当前复杂的经济形势,全球性的量化宽松形势,西方主要国家都 实行宽松
的货币政策,国际原材料市场全面上涨,国内通胀形势十分严峻,在经济高增长和
物价 高通胀的两高背景下,政府不断出台调控和紧缩措施,如提高两率及地产
限购等等,从全年角度看,高通 胀将成为一种常态,政策将在保增长与防通胀之间
寻求平衡。在负利率及宽松的货币环境下,各类资产鸡 犬升天,股市已成为价值投
资的洼地和货币泡沫最后的避风港。纵观未来几年,在内生动力的驱动下,中 国
经济仍将沿着增长的轨道曲折向上,一旦通胀下行,紧缩趋缓,民间利率回落,从
房地产市场 流出的资金将涌入股市,A股市场未来增长的前景值得期待。当然由于
政策调控及投资者心理预期的变化 ,市场短期波动在所难免。
针对当前的经济货币形势对于一个20亿规模的投资组合,我研究当前的经 济
形式选出了下列股票。

中联重科
报告关键要素:完善千亿产业布局,锋头直指海外市场。
事件:中联重科董事会公告,公司拟 与江苏省江阴市人民政府达成在江阴市临港
经济开发区投资建设中联重科东部工业园的意向,中联重科东 部工业园项目一期投
资预计为人民币26亿元,其中土地使用成本人民币4.5亿以及配套流动资金人民
币4.5亿,投资期限为三年,项目用地1500亩。
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实用标准文案 < br>点评:建筑起重机生产基地。项目投产后,产能2万台,年产值人民币150亿
元。2010年, 中联重科起重机械销售收入为110亿元,在收入构成中占比34%。
项目建成后,起重机械生产能力翻 倍,未来将成为公司利润增长看点。
双鹭药业
公司概况
公司预计今年1~6月 ,归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度为
50~80%。公司公告股权激励完成后董事长共持有8 571万股,占总股本的22.51%,
略高于新乡化纤成为公司第一大股东。由于股权激励全部行权完 毕,股价压制因素
得以解除,未来公司股价将回归正常轨道。
新基地加快建设和申报,新产品储备丰富 新基地目前正在申请生产许可证,拿
下之后再申请G MP认证,公司计划是力争在今年年内完成上述程序,年底前完成
大兴生物医药基地的规划设计和前期基 础建设以及昌平基地的新的先进生产线的安
装和调试。盐酸吉西他滨、扶济复凝胶剂、替莫唑胺胶囊、重 组人新型复合α干扰
素和依诺肝素钠水针及粉针等正在申报生产批文。
中信证券
事件:中信证券董事会审议通过《关于全资子公司中信证券国际有限公司收购
里昂证券及盛富证券各19 .9%股权的议案》 中信证券公告宣布同意全资子公司中
信证券国际有限公司出资3.74 亿美元收购里昂证券及盛富证券各19.9%的股权。
同时,公司董事会认为通过全资子公司中信证券 国际有限公司收购里昂证券及盛富
证券的股权,将使双方的合作进入实质阶段。
简评:国际化 稳健推进战略智慧彰显此次与东方汇理控股及全资子公司里昂证
券和及盛富证券的合作为中信证券国际化 发展又迈出重要一步,对H 股发行及海
外业务拓展等重要国际化战略布局亦有推动作用。 传统业务行 业领先近三个月,中
信证券(含母公司、金通、万通)股基权交易市场份额节节攀升至5.54%,居于 上市
券商第二;开年以来承销项目23 单,募集金额544.32 亿元,居于行业第一;资
管集合理财产品资产净值超141.61 亿元,居上市券商之首。
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奥飞动漫
一、 事件概述
近期,奥飞 动漫公司发布公告称,公司拟使用超额募集资金3,000万元人民币,
出资比例为30%,参与设立广 东宝奥现代物流投资有限责任公司(下称宝奥物流
)。
二、 分析与判断
参与设立 宝奥物流志在高远:增强物流供应链能力、提升行业影响力及建立
情报搜集中心1、增强物流供应链能力 。2、提升行业影响力。3、建立情报搜集中
心。预计该项目对公司收益贡献将从明年开始
1 、宝供(澄海)国际物流中心项目目前处于前期筹备阶段,我们判断合资公
司的设立今年对于公司的收益 贡献有限。在项目建成后,明年起能够持续贡献利润。
不能简单地从投资收益角度理解公司此举,而应站 在公司大动漫产业生态系统的打
造和优化角度来看待公司目前所做的努力。
2、公司的短板在 持续改善,应给予更高的关注,我们判断公司未来三年的业
绩或将更上一层楼。
三、 风险提示
1、短期项目业绩波动风险;2、版权保护不力风险;3、核心创意人才流失风
险。
上海汽车
投资要点
销量增长稳定,彰显行业龙头地位公司5月份汽车销售30.4 4万辆,同比增长
5.36%。2011年1-5月公司累计汽车销售186.6万辆,同比增速为13 .57%。而行
业1-4月汽车销量平均增速为6.09%,公司销量增速远高于行业平均,凸显龙头地
位。
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市场表现凸显两大品牌市场极高的认同度。 自主品牌压力凸显,商用车及微客
寒意融融上汽乘 用车今年销售形势严峻,很有可能将无法完成年初24万辆的销售
目标,5月汽车销量为10298辆, 同比下降21.29%,2011年1-5月销量同比仅
增长6.47%, 商用车方面,上海申沃客车 、上汽依维柯红岩、南京依维柯5月销
量同比增速为106.85%、3.06%、-24.1%。
风险提示
日系车的复产对中高端市场带来的竞争冲击、行业市场销量数据不佳降低行业
估值。

广东鸿图
汽车轻量化、国际产业转移持续带动国内铝压铸需求增长:作为铝压铸行业的
主要下游,汽车行业的轻量化发展趋势可持续带动铝压铸需求增长。
不仅如此,突出的劳动力成本优 势已使我国铝压铸行业成为汽车零部件领域中
不多的具有全球竞争力的优势产业,目前我国铝压铸领先企 业已全面配套国内外汽
车巨头,正充分受益国际产业转移,发展空间极为广阔。
华南地区铝压铸龙头企业,竞争优势较为突出:公司现有产能2.2 万吨,在独
立铝压铸企业中位列第四,2012 年底将扩至3.6 万吨(+64%),规模优势显著 。公
司还拥有突出的技术研发能力以及稳定而且优质的客户资源,公司客户已覆盖通用
汽车、克 莱斯勒、康明斯、东风本田等国内外诸多著名企业。
国内外业务均有望快速增长:算上间接出口,公司 出口比例接近50%,当前欧
美经济已稳步复苏,汽车销量快速增长,预计2011-2013 年公司 国外业务收入复
合增速可达约30%。国内方面,公司已加大对国内市场拓展力度的倾斜,加上南通子公司将于2012 年建成投产,预计公司2011-2013 年公司国内业务收入复合增
速可达约28%。
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“ 成本加成”定价,盈利能力较为稳定:按照行业惯例,公司产品采用成本加
成定价模式,当原材料价格大 幅上升时,公司可通过调价转移部分压力以保持较为
稳定的盈利能力。近两年来,公司毛利率基本为25 %左右,净利率则约为9%。
风险
欧美经济下行风险、国内汽车销量下行的风险、原材料价 格大幅上涨的风险、
本田、日产产能恢复低于预期风险。
高盟新材
事件:我们和机 构投资者拜访公司的董事长、董秘及多位高管,对公司竞争优
势、行业发展特点进行详尽的分析。
观点: 2012年塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂产量预计将超过34万吨。公
司占有6%以 上的市场份额,位居行业第一。未来塑料软包装产业将良好的增长主
要在三个方面:1。受益于国内消费 需求不断增长,软饮料领域受益;2。按照国外
的发展模式,包装行业越来越向大公司聚拢;3。国内的 食品安全要求严格,食品
企业会选择优良的包装材料。 3。高铁持续的建设将会提升高铁用聚氨酯的需求增
加。

友阿股份
事件 :公司今日公告称,拟投资设立长沙市芙蓉区友谊阿波罗担保有限公司,
拟成立的担保公司注册资金为人 民币1 亿元,其中公司投资不低于注册资金的
90%,其余不超过10%的部分由担保公司管理层投资 。若担保公司管理层不参与投
资,则由公司投资100%。一年后若担保公司运作良好,可由公司董事会 决定再追
加注册资金1 亿元。公司担保公司的设立尚需得到湖南省人民政府批准,同时尚需
提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。
评论:担保公司将拓宽公司盈利广度我们认为公司设立担保公司,一是, 有利
于获得国家提供的财政补贴和税收优惠政策支持,而担保公司的运营成本又较低;
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二是,公司与各银行有良好的合作关系,可以较快取得银行授信,公司又有1600 多
家供应 商,客户资源丰富,通过为与公司合作的供应商提供贷款担保,有利于解决
供应商融资困难,实现双方互 惠互利双赢之局;三是,公司目前自有资金比较充裕,
不但可以大幅提高资金的使用效率,还可缓解资金 闲置的压力,又有持续增资实力;
四是,公司设立半年的友阿小额贷款公司运作良好,有利于担保公司与 其共享客户
资源和管理平台,小额贷款公司今年前五个月的盈利已超过预期,预计全年贡献净
利 润约3000 万左右。
盛路通信
近日,我们调研了盛路通信,与公司高管就行业发展态势 、企业经营情况等方
面进行了深入交流,调研要点如下:
规模技术领先、营收平稳增长。公司 作为国内最早进入天线行业的公司之一,
目前公司是国内规模最大,技术最先进的民用通信天线和微波通 信天线设备制造商
之一。其基站天线、微波天线、终端天线市场占有率居国内第一,微波天线技术水准已达到国际CLASS 3 等级(目前国际主流)。随着公司规模扩大和传统基站天
线行业相对 成熟,公司进入平稳增长阶段,2007-2010 年公司营业收入和净利润
复合增长率分别为13%和15%。
公司天线产品线齐全,微波是未 来发展重点。公司产品主要包括基站天线(营
收占比58%)、微波天线(营收占比17%)和终端天线 (营收占比13%),涵盖
无线通信的覆盖、传输以及接收三大领域。

格林美 < br>事件:格林美今日发布了非公开发行预案,公司拟向不超过10名特定投资者,
以不低于20.7 5元股的价格发行股票数量不超过5000万股,募集资金不超过
103750万元,投入废旧电路板中 稀贵金属、废旧五金电器(铜铝为主)、废塑料的循
环利用项目,电子废弃物回收与循环利用项目和偿还 部分短期银行贷款项目。
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融资扩张,提升产能。增发完 成后,预计年新增废弃物处理能力35万吨,新
增销售收入35亿元。此次募资资金大部分投入了废旧电 路板中稀贵金属、废旧五
金电器(铜铝为主)、废塑料的循环利用项目。该项目建设期为48个月,完成 后公司
新增废弃物处理能力30万吨,其中,年循环处理废旧电路板2万吨、废旧五金电
器15 万吨、废塑料13万吨,实现新增产品生产力260451.35吨,其中金2.55吨、
银18吨、铂 钯0.8吨、锡315吨、镍315吨、铜30000吨、铁86300吨、铝1200
吨、塑料制品1 42300吨。




下表是我作出的20亿投资组合的一个财务概况,以及这个组合的前十大重仓股






【总体投资组合】 单位:万元
┌──────────┬─────┬
|截止日期 | |
├──────────┼─────┼
|基金资产净值(万元) | 20000.00|
|指数化投资(万元) | -|
|积极投资(万元) | -|
|股票市值(万元) | 16000.00|
|国债市值及现金(万元)| 4000.00|
|股票持仓比例(%) | 80.00|
└──────────┴─────┴



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【个股投资组合】 单位:万元
┌─────┬─────┬──────┬──────┬─────┐
|股票名称 |市值(万元)|持股数(万股)| 占流通股(%)| 占净值(%)|
├─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤
|中联重科 | 4147.38| 117.62| -| 4.55|
|双鹭药业 | 4056.73| 233.28| 0.5217| 4.45|
|中信证券 | 3529.67| 158.99| 1.2467| 3.87|
|奥飞动漫 | 3447.20| 80.00| 0.1224|
|上海汽车 | 3239.60| 130.00| 0.1408|
|广东鸿图 | 2914.60| 260.00| 0.1771|
|高盟新材 | 2805.64| 39.99| 0.0660|
|友阿股份 | 2792.64| 327.39| 0.0047|
|盛路通信 | 2636.85| 112.59| 0.3141|
|格林美 | 2616.86| 225.59| 0.4324|
|其他 | -| -| - |
└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┘
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3.78|
3.55|
3.20|
3.08|
3.06|
2.89|
2.87|
-|






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