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玩的股票证券投资技术分析

作者:admin
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日期:2020-10-16 05:34

股票为什么选择汽车行业-中元光电股票

2020年10月16日发(作者:卞文瑜)

证券投资学实验报告
华海药业,唐人神以及科恒股份的短期技术分析



姓名:翁醒
班级:金融1301班
学号:U201316588
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证券投资股票技术分析
目录
一、华海药业600521 ................................. ............................................. 3
1、K线分析 ....................................... .................................................. . 3
2、切线分析 ................................... .................................................. ..... 3
3、形态分析—旗形 ............................ .................................................. 4
4、量价关系分析 ................................... ............................................... 4
5、指标分系 ....................................... .................................................. . 5
二、唐人神002567 .............................. .................................................. .. 8
1、K线分析 .................................. .................................................. ...... 8
2、形态分析—W底反转 ......................... ........................................... 8
3、缺口分析—普通缺口,突破缺口 ................................................ 9
4、指标分析--MACD指标 ............................... ............................... 11
三、科恒股份 .... .................................................. ....................................... 12
1、K线分析 ....................................... ................................................. 12
2、趋势线分析 ................................... ................................................. 12
3、形态分析—V形反转 ............................... .................................... 13
4、缺口分析—普通缺口,突破缺口,持续缺口,衰退缺口 ..... 15
5、指标分析—移动平均线,KDJ ............................. ...................... 16
四、结论验证 ............. .................................................. .............................. 18



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一、华海药业600521
1、K线分析
图1. 1华海药业4月11日至5月12日K线图

数据来源:国信证券
分析:如图所示 ,5月8日开始,华海药业一直处于多方取胜的状态。5月
8日至5月10日这三天,阳实体越来越长, 这说明多方占优,且优势越来越大。
但是5月10日开始出现长上影线,短下影线,且在未来三天内实体 越来越短,
这说明此时这几日多空两方竞争激烈,有利于空方占优。
结论:根据以上分析可得华海药业多方气数已尽,空头市场即将来临。

2、切线分析
图1. 2 华海药业4月11日至5月12日压力线与支撑线

数据来源:国信证券

分析:如图所示,华海证券从4月11日开始,支撑线逐步下降,这显示了华
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海药业股价下行的趋势,直到五月6日(星期五)时,卖方力量突然增加,使得
之后卖方势弱,在星期一时力量回转,即:买方力量增强,卖方力量减弱,使股
价停止下降,开始上涨。 而在上涨至5月12日之后,股价上涨,而买方示弱,
说明此时股价受到阻力,股价会停止上涨甚至回落 。
结论:根据以上分析,股价会停止上涨甚至回落。

3、形态分析—旗形
图1. 3 华海药业旗形图(3月25日至5月12日)

数据来源:国信证券

分析:如图所示,华海药业在4月15日进入旗形整理形态,在这值卡的价
格上涨是 旗形的旗杆,而后三周内,原本上涨的趋势被打破而下跌,成交量偏低,
知道510日成交量突然增大, 出现突破势头,凭此分析可得华海药业会在短期
内回落,而后会势如破竹般上升。
结论:华海药业会在后期上涨。

4、量价关系分析
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图1. 4 华海药业量价关系图

数据来源:国信证券

分析:如图所示,华海药业的股价在5月3日开始下降,随着成交量的逐
步下降开始回升,股价 上涨到高点时成交量逐步萎缩,成交量是股价上升的动力,
动力不足显示股趋势潜在的反转信号。
结论:股票会反转

5、指标分系
(1)移动平均线
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图1. 5 华海证券移动平均线

数据来源:国信证券

分析:上图中白色线代表5日移动平均线,黄色线代表10日 移动平均线,紫
色线代表20日移动平均线,绿色线代表60日移动平均线。如图所示,在5月
11日移动平均线发生黄金交叉,即白色线上穿黄色和紫色线,(短期移动平均线
向上突破长期移动平均 线),说明股票有上涨的趋势。
结论:股票会上涨。

(2)MACD指标


图1. 6华海证券MACD指标线

数据来源:国信证券

分析:MACD指标由正负差(DIF:12)以及异同平均 数(DEA:26)组
成,在持续的涨势中,DIF为正值,且会越来越大,跌势中,DIF为负值,且 绝
对值越来越大,行情回转时,DIF绝对值会缩小。如图所示,DEA和DIF均为
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正值,说明此时是多头市场,在5月12日是,DIF向上突破DEA,这是买入信
号,说明股票价格会上涨。
结论:股价会上涨。
(3)随机指标:KDJ
图1. 7华海证券KDJ指标线

数据来源:国信证券

分析 :KDJ指标是由移动平滑指数通过公式计算所得,其中,J线(图中紫色
线)通常领先于KD值,当J 值处于0到100之间是正常值,超过100则属于
超卖,低于0则属于超买如图所示,J值在5月12 日几乎达到100,快达到超
买标准,而K线和D线在5月10日时发生黄金交叉,即K线向上穿越D线 ,
说明股票价格会上涨,由此可见,华海药业的股票价格会继续上涨。
结论:股价会上涨。
结论:
综合以上分析,我们可以看出华海药业在未来短时间内可能会有一定的
回落,但 是最终会上涨。

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二、唐人神002567
1、K线分析

图2. 1唐人神4月12至5月12日K线图


数据来源:国信证券

分析:如图所示,唐人神在5月9日的上下影线极短至可以忽 略不计,10
日甚至出现光头阳线,而5月12日的实体较长,上下影线可以忽略不计,形成
典 型的大阳线,这样的K线说明多方已经取得了绝对优势,获得决定性胜利,
这是一种涨势的信号。而5月 12日是星期五,处于一周中的最后一天,使得这
样的信号更具说服力。
结论:股票价格会上涨。
2、形态分析—W底反转
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图2. 2唐人神W底反转形态

数据来源:国信证券

分析: 如图所示,唐人神从4月11日开始股价出现下跌趋势,在下跌的末
期股价加快速度,建立了新低点A之 后受到阻碍开始回升,并在谷点A处(4
月29日)留下大成交量。随后受到下降趋势线的压力,使股价 在B点附近停止,
成交量岁股价上涨而萎缩。往后股价继续下降,股价回到 前一谷点附近C点(与A点等高),成交量再度增加,却不能达到前面的水平,下降受到支撑,接着股
价转而向上,形成W 底,在之后股价继续上升,突破过B点的AC连线的平行
线,并伴随着大量成交额,故形成了双重底反转 突破形态。在突破形成后,价格
会直线上升。
结论:股价会大幅度上升。

3、缺口分析—普通缺口,突破缺口
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图2. 3唐人神缺口形态图

数据来源:国信证券

分析:如图所示,唐人神股 票在A点和B点都出形成了缺口,但是因为A
点成交量低,且处于整理形态当中,因此此缺口是普通缺口 ,并不影响股价短期
内的走势。而B点处于W底的突破点,价格剧烈波动,且伴随着成交量的明显
上升(突破后一天成交量是突破前一天的2.75倍),突破后并未封闭,故B点
缺口是突破缺口,象 征着股价会上涨,应该立即买入。
结论:股价会上涨。

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4、指标分析--MACD指标
图2.4. 1唐人神MACD指标图

数据来源:国信证券

分析:i.突破分析唐人神在五月份中,DIF指 标和DEA指标值均为正值,属
于多头市场,且5月12日时DIF指标向上突破DEA指标,这是极强 的上涨信
号,应当及时买入。ii.指标背离原则、如图所示,唐人神股价在分别在A点和B
点 创新底,但DIF指标和DEA并不配合出现地点,这是上涨信号,应该买入。
结论:通过以上两种分析方式可得唐人神股票会在接下来一段时间内上涨,
有点买入。

综合结论:唐人神在近期开盘时股价会上涨。

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三、科恒股份
1、K线分析
图3. 1 科恒股份K线图

数据来源:国信证券

分析:如图所示,科恒股份在5月8号出现了一字 型K线图,且处于上涨
形势中,说明此时开盘时价格就封死在涨停板上,而且在随后几天接连出现了光< br>头阳线和大阳线,这都是大幅低开高收的情况,多方已经取得决定性胜利。这都
说明科恒股份在未 来多方势强,会维持上涨。
结论:科恒股份在周一开盘时会上涨。
2、趋势线分析
图3. 2 科恒股份趋势线分析

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数据来源:国信证券
分析:如图所示,科恒股份在2015年11月4日开始呈上升趋势,并 处于
上升趋势线之上。由图可知,上升趋势线上出现了五次依次上升的低点,说明此
趋势线的有 效性极高。而后在2016年向下突破上升趋势线,出现价格反转,股
价开始下跌,而之前起到支撑线作 用的上升趋势线将角色反转而变成压力线,因
此股价在之后的走势会是先上涨,达到压力线之后价格走势 会反转。
结论:科恒股份股价会先上涨,达到压力线后回落。

3、形态分析—V形反转
图3. 3科恒股份V形反转分析

数据来源:国信证券

分析:如图所示,股票的价格在1月4日突破趋势线之后开始 快速下跌,
随后下跌速度趋于缓慢,在降到最低之后,在4个工作日之后多空力量交替,走
势改 变,股价反向而行,随后一个开盘涨停板把股价拉升一个高度,之后随着大
成交量的配合,股价一路上升 ,这说明V型反转已经形成,股价至少会上升至
之前的高度。
结论:股价至少会上升至之前的高度。
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4、缺口分析—普通缺口,突破缺口,持续缺口,衰退缺口
图3. 4科恒股份缺口示意图

数据来源:国信证券

分析:如图所示,在科恒股份价格走势中出现了A 、B、C、D四个缺口。
其中,A点的缺口出现在突破上升趋势线的时候,处于下降过程中,成交量有升
高,属于突破缺口,表明后期股票价格会持续下跌。B点和C点的缺口处于V
行反转的突破点, 由于BC之间出现了一字形k线,即开盘时价格处于涨停板状
态,导致成交量不足,但是C点之后第二天 出现极高成交量,这说明B点和C
点的缺口均为突破缺口,说明价格会反转上涨。D点的缺口处于股价突 破后急速
上涨的途中,而此时的成交量跟前几日相比并未提升,但是跟4天前相比却是占
有很大 的比重,而且后期股价并不知道是否会产生封口,所以并不能直接判断此
缺口是持续型的还是衰退型,还 需结合后两日走势判断。

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5、指标分析—移动平均线,KDJ
(1)移动平均线
图3.5. 1 科恒股份MA均线示意图

数据来源:国信证券

分析:如图所示,上图 中白色线代表5日移动平均线,黄色线代表10日移
动平均线,紫色线代表20日移动平均线,绿色线代 表60日移动平均线。i、如
图所示,5日移动平均线在5月11日向上突破了20日平均线,之后又在 5月
12日向上突破了60日移动平均线,这说明此时移动平均线出现了黄金交叉,这
是强烈的 买进信号。ii、在60日移动平均线向下移动且趋于平缓之时,猛然下
跌,之后股价上穿移动平均线。 根据葛兰威尔法则,待股价开始回落式是强烈的
卖出信号。
结论:根据以上分析,可以得出股 价会在未来一定时间内上涨,到股价上涨
收到阻力开始回落之后会大幅度下跌。

(2)KDJ指标
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图3.5. 2 科恒股份KDJ指标示意图

数据来源:国信证券

分析:i、如图所示 ,科恒股份的J值大于100,K值大于80,这是明显的
超买信号,此时应该毫不犹豫的买入。ii、 此时KDJ三个指标都处于高位,而股
价在创新低时,KDJ三个指标都未创低点,因此形成底背离,因 此,应当买入。
结论:股价会上涨。

综合结论:综合以上分析,科恒股份的股票 价格在短期内会上涨,但是当股
票开始回落时,股票会大跌。

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四、结论验证
1、华海药业
图4. 1 华海药业验证

数据来源:国信证券

如图所示,华海药业在随后一周内先是股价下跌,然后上涨, 最后星期五出
现了长实体大阳线,说明买方势头继续强势,周一开盘可能会继续上涨。以上分
析 验证之前的分析结论正确。
2、唐人神
分析:唐人神因重组被驳回,随后一周处于停牌状态,无法验证。
3、科恒股份
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图4. 2科恒股份结论验证

数据来源:国信证券

分析:如图所示,科恒股份在随后一星期内上涨势头不变,价 格由38.2上
涨至48.6,上涨27个点,说明之前分析结论正确。

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