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(简体)建信核心精选股票型证券投资基金

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-26 08:20

股票60日线-泰开头股票

2020年10月26日发(作者:章士伟)

建信核心精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告


建信核心精选股票型证券投资基金
2010年第2季度报告

2010年6月30日














基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2010年7月21日
0

建信核心精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告
§1 重要提示
基金管 理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定 ,于2010年7
月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金 的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况
基金简称
基金主代码
交易代码
基金运作方式
基金合同生效日
报告期末基金份额总额
投资目标
建信核心精选股票
530006
530006
契约型开放式
2008年11月25日
1,331,213,510.21份
本基金通过对宏观 经济环境、市场环境、行业特征
和公司基本面的深入研究,精选具有良好成长性和
价值性的上市 公司股票,在有效控制风险的前提下
力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金采取自上而下 与自下而上相结合的投资策
略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性
等宏观层面信息和 个股、个券的微观层面信息进行
综合分析,作出投资决策。
本基金投资业绩比较基准为:75%×沪深300指数
+25%×中国债券总指数。

本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其风
险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混 合型
基金。
建信基金管理有限责任公司
1
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金管理人


建信核心精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期
利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值
报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)
317,727.58
-104,520,039.86
-0.1245
1,272,505,738.44
0.956
注:1、本期已实现收益指基金本 期利息收入、投资收益、其它收入(不含公允价值变
动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已 实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长
率①
-11.48%
净值增长
率标准差

1.32%
业绩比较
基准收益
率③
-17.66%
业绩比较
基准收益
率标准差

1.36%
阶段
过去三个月
①-③
6.18%
②-④
-0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
建信核心精选股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年11月25日至2010年6月30日)
2

建信核心精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告

注:1、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
注册金融分析师
(CFA),中国人民银
行研究生部硕士。1998
年10月加入长盛基金
管理公司 ,历任研究
员、基金经理助理、基
金经理等职,于2002
年10月至2004年5月
期间担任长盛成长价
值股票型证券投资基
金的基金经理。2004
年6月加入 景顺长城基
金管理公司,历任基金
经理、投资副总监、投
资总监等职,于2005年3月16日至2009年
3月16日期间担任景
顺长城鼎益股票型证
券投资基金 (LOF)的
基金经理,于2007年6
月18日至2009年3月
16日期间担任景 顺长
城精选蓝筹股票型证
券投资基金的基金经
王新艳
女士
副总经理,
本基金基
金经理
2010-4-20 - 11
3

建信核心精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告
理。2009年3月加 入本
公司,任总经理助理;
自2009年12月17日
起担任建信恒久价值
股 票型证券投资基金
的基金经理。
注:田擎先生于2010年4月20日因个人原因辞去基金经 理职务,该基金经理变更事项
2010年4月27日已于指定媒体公开披露。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额 持有人利益的行为。基金管
理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投 资基
金法》、其它有关法律法规的规定和《建信核心精选股票型证券投资基金基金合
同》的规定 。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投 资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输
送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金 法》、《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《 基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公
平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益
冲突管理办法》等 风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系 统自动切换至公平交易模块进行操
作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第 三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
总体上看二季度A股市场的环境处于一个十分复杂并逐渐趋坏的过程:宏
观调控与刺激政策的实 质性退出导致流动性的逐步收缩,经济增速与企业盈利能
力开始明显回落,欧洲主权债务危机使得发达经 济体复苏过程更为曲折,而持续
高速扩容导致股票市场的供需关系更为恶化。这些因素导致二季度沪深3 00指数
的的单边下跌幅度达23%。
本基金在二季度本着防御的策略,在季度初大幅减持对 宏观敏感的周期类股
票与相对估值较高的中小市值股票,而相对集中投资于具备长期竞争力、相对估 4

建信核心精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告
值有一定优 势的消费服务、金融以及部分优秀制造业企业,总体上体现了较好的
防御性。由于系统性的快速下跌与基 金合同的约束,尽管相对于指数有较好的相
对收益,但遗憾的是本基金净值仍未能获得正收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
二季度本基金净值增长率-11.48%,波动率1.3 2%,业绩比较基准收益率
-17.66%,波动率1.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,我们认为决定股票价格最为重要的两 个因素(企业盈利与流动
性)仍难以有实质性的改善:一方面,经济增速与企业盈利能力仍处于一个回落
的过程,全社会的资本回报率仍趋于下降,经济结构调整更是一个长期的过程;
另一方面,宏观 政策和流动性的放松短期内难以明显预见,而限售股解禁高峰的
逐步临近与市场持续扩容将使得股票供需 关系仍处于一个紧张的状态。从结构上
看,以创业板为代表的部分高估值的中小市值股票的结构性风险仍 较大。所以,
我们认为三季度股票市场仍缺乏系统性机会。当然,由于前期市场的快速下跌,
市 场的整体估值处于一个合理并偏低的水平,而具备长期竞争力、资产出现明显
折价的部分股票也逐步显现 出中长期的投资机会。
本基金将在三季度采取积极防御的投资策略:在仓位选择与结构配置上采用谨慎防御的策略,在寻找中长期投资机会与个股发掘上更为积极与深入。我们将
在具备产业化能力的 高速成长产业、具备壁垒的优秀制造业、基于内需的消费服
务业、明显折价的资产性企业等领域积极寻找 投资机会。
本基金仍将持续“基于对高质量的成长和价值”的追求,努力寻找投资机会,
尽力 为持有人获得良好的回报。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
1

2


3
4

5
6
7

权益投资
其中:股票
固定收益投资
其中:债券
资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
银行存款和结算备付金合

其它各项资产
合计
5
项目 金额(元)
807,462,888.31
807,462,888.31
40,656,000.00
40,656,000.00
-
-
-
-
256,287,030.93
173,319,383.91
1,277,725,303.15
占基金总资产的比例(%)
63.20
63.20
3.18
3.18
-
-
-
-
20.06
13.56
100.00

建信核心精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
A
B
C
采掘业
制造业
行业类别
农、林、牧、渔业
公允价值(元)
-
-
289,142,424.51
84,692,481.78
-
-
-
30,880,075.69
25,890,169.25
22,890,477.89
70,666,178.12
36,829,326.32
17,293,715.46
8,743,921.92
-
71,081,339.98
40,709,018.30
83,413,721.04
276,382,345.02
-
8,191,935.00
-
29,798,182.54
807,462,888.31
占基金资产净值比例(%)
-
-
22.72
6.66
-
-
-
2.43
2.03
1.80
5.55
2.89
1.36
0.69
-
5.59
3.20
6.56
21.72
-
0.64
-
2.34
63.45
C0 食品、饮料
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4
石油、化学、塑胶、塑

C5 电子
C6 金属、非金属
C7 机械、设备、仪表
C8 医药、生物制品
C99 其它制造业
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

电力、煤气及水的生产和供应

建筑业
交通运输、仓储业
信息技术业
批发和零售贸易
金融、保险业
房地产业
社会服务业
传播与文化产业
综合类
合计
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
股票代码
601318
000001
600036
600015
601166
601006
600887
600519
000061
002344
股票名称
中国平安
深发展A
招商银行
华夏银行
兴业银行
大秦铁路
伊利股份
贵州茅台
农 产 品
海宁皮城
数量(股)
1,599,921
3,259,874
3,916,000
2,800,000
1,299,895
3,500,000
926,885
209,974
1,665,887
706,355
公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
71,276,480.55
56,721,807.60
50,947,160.00
31,136,000.00
29,936,581.85
28,595,000.00
27,231,881.30
26,742,288.64
26,454,285.56
23,323,842.10
5.60
4.46
4.00
2.45
2.35
2.25
2.14
2.10
2.08
1.83
6

建信核心精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
1
2
3

4
5
6
7
8
国家债券
央行票据
金融债券
其中:政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
可转债
其它
合计
债券品种 公允价值(元)
-
40,656,000.00
-
-
-
-
-
-
40,656,000.00
占基金资产净值比例(%)
-
3.19
-
-
-
-
-
-
3.19
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

序号
1
债券代码
0801035
债券名称
08央行票
据35
数量(张)
400,000
公允价值(元)
40,656,000.00
占基金资产净值比例
(%)
3.19
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1本基金该报告 期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调
查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.8.3其它各项资产构成
序号
1
2
3
4
5
6
7
8

存出保证金
应收证券清算款
应收股利
应收利息
应收申购款
其它应收款
待摊费用
其它
7
名称 金额(元)
500,000.00
-
58,976.55
528,967.93
172,231,439.43
-
-
-

建信核心精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告
9 合计 173,319,383.91
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净流通受限
值比例(%) 情况说明
筹划重大
5.60 资产重组
事项
筹划重大
4.46 资产重组
事项
1 601318 中国平安 71,276,480.55
2 000001 深发展A 56,721,807.60
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
报告期期间基金总申购份额
报告期期间基金总赎回份额
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”
填列)
报告期期末基金份额总额
注:上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
740,365,252.25
684,011,036.90
93,162,778.94
-
1,331,213,510.21
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录

1、中国证监会批准建信核心精选股票型证券投资基金设立的文件;
2、《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》;
3、《建信核心精选股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信核心精选股票型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2存放地点:
基金管理人或基金托管人处。
8

建信核心精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上
述文件的复印件。



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