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中信证券卓越成长集合资产管理计划

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-26 11:29

中青旅股票分析-股票稀释率

2020年10月26日发(作者:戴谟安)

中信证券卓越成长集合资产管理计划
季度报告
(年第二季度)

第一节 重要提示


本报告由集合资产管理计划管理人编制。集 合资产管理计划托管人中信银行
股份有限公司于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合 报告
等内容。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资
产,但不保证集合资产管理计划一定盈利,也不保证最低收益。
集合资产管理计划的过往业绩并不代 表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。
本报告相关财务资料未经审计。
本报告期间:年月日至年月日

第二节 集合资产管理计划概况
名称:
类型:
成立日:
中信证券卓越成长集合资产管理计划
开放式、非限定性、无固定存续期限
年月日
报告期末份额总额:

投资目标: 在严格控制风险和流动性的基础上,寻找具有持 续发展
能力、巨大发展潜力和较大投资价值的中小市值股票进
行投资
投资理念: 未 来中国经济将在持续结构调整的基础上继续增长,对
于那些具有成长潜力的中小市值上市公司,可以借此 机
会实现快速发展。基于此,本集合计划将寻找具有持续
发展能力、巨大发展潜力和较大投资价 值的中小市值股
1 6
票进行投资,以期获得高额收益。
投资基准:
管理人:
托管人:
注册登记机构:
×中证指数收益率×中证全债指数收益率。
中信证券股份有限公司
中信银行
中国证券登记结算有限责任公司

第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现
一、主要财务指标(单位:人民币元)
本期利润
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
加权平均每份额本期已实现净收益
期末资产净值
期末每份额净值
期末每份额累计净值

二、本期每份额净值增长率与投资基准收益率的比较
阶段
这个月

三、集合计划累计每份额净值增长率与投资基准收益率的历史走势对比图
净值增长率①

投资基准收益率②

① ②










第四节 管理人报告
2 6
一、业绩表现


截至年月日,本集合计划单位净值元,累计单位净值元,本期集合计划收益
率增长。
二、投资主办人简介


周玉雄,男,工学硕士,曾在华安基金从事股票和债 券研究工作,并曾在国
富投资管理有限公司担任证券部总经理。目前管理理财号、卓越成长、优选成长< br>三支集合计划。
杨喆,男,清华大学工商管理硕士,曾任国富投资研究员,瑞泰人寿投资部投资经理,在中信证券资产管理部历任行业研究员、策略组负责人、相对收益集
合账户主办人、绝对 收益集合主办人、对冲账户投资经理等,有年证券从业经验,
有多种类型账户的管理经验和优秀的排名业 绩。
三、投资主办人工作报告


、市场回顾和投资操作
二季度 ,股票市场大幅波动,上证指数、深圳成分指数及沪深指数的波幅均
超过,创业板和中小板表现相对强势 。上证指数下跌、沪深指数下跌、中小板指
数下跌、创业板指数上涨。行业方面,周期性比较强的煤炭、 有色、钢铁、建材
等行业跌幅比较大,医药、传煤、电子等行业表现比较好。
本集合计划在二 季度重点配置的医药、信息设备、信息服务等行业表现比较
好,获得了比较明显的超额收益。

、市场展望和投资策略
对于三季度的股票市场,我们持谨慎乐观的看法。从有利的方面看,三 中全
会召开之前,改革的预期逐步增强,有利于稳定市场的信心;经过六月份的大幅
杀跌,做空 的能量有效释放。从不利的方面,在宏观经济尚未明显复苏前,周期
性的股票仍然承受压力;大小非减持 的压力仍然比较大。
三季度,本集合计划在投资管理过程中将重点关注股票市场的投资机会。在
资产配置方面,保持相对较高的股票配置比重。在行业方面,本集合计划重点关
3 6
注 稳定增长的消费类公司,具有核心竞争力的电子、信息技术类公司以及低估值
的蓝筹股的投资机会。在个 股方面,采用精选个股和波段操作相结合的投资策略。
在债券方面,重点关注股性比较强的可转债的投资 机会。

四、风险控制报告
年第二季度,中信证券针对本集合计划的运作 特点,通过每日的风险监控工
作以及风险预警机制,及时发现运作过程中可能出现的风险状况,并提醒投 资主
办人采取相应的风险规避措施,确保集合计划合法合规、正常运行。同时,本集
合计划通过 完善的风险指标体系和定期进行的风险状况分析,及时评估集合计划
运作过程中面临的各种风险,为投资 决策提供风险分析支持,确保集合计划运作
风险水平与其投资目标相一致,以实现本集合计划追求中长期 内资本增值的投资
目标。在本报告期内,本集合计划运作合法合规,未出现违反相关规定的状况,
也未发生损害投资者利益的行为。

第五节 投资组合报告
一、资产组合情况
项目名称
股 票
债 券
基 金
银行存款及清算备付金合计
其他资产
合 计
项目市值(元)






占总资产比例







二、期末市值占集合计划资产净值前十名股票明细


序号 代码 名称 数量 市 值(元)
龙力生物
海格通信
中国化学
现代制药
科华生物
开山股份
中国玻纤
南大光电
华润双
4 6
占净值比例









风华高科

三、期末市值占集合计划资产净值前十名债券明细
本集合计划报告期未持有债券。

四、期末市值占集合计划资产净值前十名基金明细
序号 名称 代码 数量
建信货
币市场
基金
嘉实超
短债基

本集合计划报告期末共持有只基金。

五、期末市值占集合计划资产净值前十名权证明细
本集合计划报告期未持有权证。

六、投资组合报告附注
市 值(元) 占净值比例


本集合资产管理计划投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管
部门立案调查,在本报告编制日 前一年内也未到受到公开谴责、处罚。


第六节 集合计划份额变动
期初份额总额
报告期间总参与份额
红利再投资份额
报告期间总退出份额
报告期末份额总额
单位:份






第七节 重要事项提示
一、
本集合计划管理人相关事项
、 本集合计划管理人在本报告期内没有发生与本集合计划相关的诉讼事
项。
、 本集合计划管理人办公地址未发生变更。
、 本集合计划的管理人高级管理人员没有受到任何处罚。
5 6


二、本集合计划相关事项


网址:
热线电话:–







第八节 信息披露的查阅方式


中信证券股份有限公司
年月日
6 6

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