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浦发股票股票分析大华股份

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来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-16 06:54

包钢稀土股票-中囤中铁股票

2020年10月16日发(作者:贡震)

大华股份(002236)分析
分析人: 学号: 班级:
公司简介
公司名称: 浙江大华技术股份有限公司 股票代码002236
浙江大华技术股份有限公司是领先的监控产品供 应商和解决方
案服务商,面向全球提供领先的视频存储、前端、显示控制和智能交
通等系列化产 品。公司自2001年推出业内首台自主研发8路嵌入式
DVR以来,一直持续加大研发投入和不断致力 于技术创新。每年近
10%的销售收入投入研发,现拥有近千人研发团队,创造众多行业和
世界 第一,并立志打造高品质、高性价比的精品,持续为客户创造最
大价值。
大华股份的营销和服 务网络覆盖海内外,在国内31个省市,海
外亚太、北美、欧洲、非洲等地建立营销和服务中心,为客户 提供端
对端快速、优质服务,并在业内率先实行产品保修三年。产品广泛应
用于公安、金融、交 通、能源、通信等关键领域,并相继问鼎三峡水
电、六国峰会,奥运场馆、上海世博、广州亚运、陕西世 界园艺博览
会、英国伦敦地铁等重大工程项目。
大华股份作为国家级高新技术企业,2008 年5月成功在A股上
市(股票代码002236),公司拥有国家级博士后科研工作站,现已承
接3项国家火炬计划项目、2项国家高技术产业化重大专项,1项国
家863计划,4项电子信息产业发 展基金项目。已连续5年被列入国
家规划布局内重点软件企业,拥有及获得受理专利148项,其中拥有
发明专利8项,连续7年荣获中国安防十大品牌,连续4年入选《A&S》
“全球安防50强” (2011年位列前十),2010年IMS机构权威报告全
球安防市场份额列前10位,是中国平安城 市建设推荐品牌和中国安
防最具影响力的品牌之一。

一.基本面分析

.宏观经济分析
1.世界经济复苏不会同步全球增长率在2013年为3.6%, 新兴市场
的经济增长放缓,美国经济将稳健增长,欧元区危机仍是全球经济
面临的最显著威胁

2.中国经济疲软,新股发行重启预期升温以及亚太市场遭受外资
撤离情绪影响
中国5月份物价同比涨3.1%超警戒线; 1-5月份,城镇固定资产
投资67358亿元 ,同比增长25.9%,比1-4月份回落0.2个百分点;
5月份,社会消费品零售总额12455亿 元,同比增长18.7%,比上
年同月加快3.5个百分;5月份,工业品出厂价格同比上涨7.1%;
3.发挥宏观政策的逆周期调节作用积极财政政策将发挥更大作用;
货币政策要综合运用各种流 动性管理工具组合,2013年将稳步推
进利率、汇率市场化改革,上半年存贷款利率将下调一次0.2 5个
百分点,存款准备金率将下调2-3次,全年新增贷款8万亿左右,M2
增速预计在13% ,人民币汇率已接近均衡水平。下半年由于经济增
长回升,通胀反弹,货币政策将更加谨慎。市场行情将 取决于政策
放松的幅度,政策放松将带来企业盈利上升和估值上升
二.行业分析:—安防行业的领跑者
大华股份获“2012最受欢迎安防品牌”
近日, 由太平洋安防专业市场、太平洋安防网、《太平洋安防》杂
志主办的2012年度太平 洋“安防奥斯卡之夜”评选活动圆满落幕。
大华股份凭借强大的品牌实力和突出的技术创新力在评选中包 揽
“最受欢迎安防品牌”及“最受欢迎安防产品”等六项大奖是整个
安防业的领跑者

三.个股分析
(一)公司状况与前景
1主营范围 : 计算机软件的开发、服务、销售,电子产品及通讯产品
的设计、开发 、生产、安装及销售,网络产品的 开发、系统集成与
销售,电子产工程的设计、安装,经营进出口业务等.
2.发展目标
打造中国“安防”第一品牌,实现国际化经营目标
3.基本战略
不断追求品质,不断提升品质是大华现在和未来发展的主旋律。围绕
“大安防” 战略,逐步完成从产品供应商向系统解决方案和服务提
供商转变。

3.发展路线
通过持续投入和培育技术创新力量来提升企业的综合竞争力,不断利
用自身在技术研发、方案设 计、服务支持和运营参与等各方面优势进
行全方位的行业渗透和扩张。
4.长期目标
行业领先,在细分行业内实现行业第一,保持领先发展趋势,奠定强
势地位。
核心理念以客户为中心,以员工为本

(二)财务分析

主要财务指标 2013一季 2012末期 2012
三季

基本每股收益(元) 0.1300 1.2500
0.6800
基本每股收益(扣除后) - 1.2300
-
摊薄每股收益(元) 0.2556 1.2545
0.6772
每股净资产(元)
3.2600
主营收入(亿) 35.31 53.47
78.39
主营收入同比(%) 60.13 51.43
46.59
预测机构数 - 25.00
20.00
每股净资产(元) 3.84 2.85
4.31
两年复合增长率 - 54.22
48.39
预测PE - 40.96
27.70
预测PB - 14.15
9.37
4.0949 3.8381
预测PEG - 0.76
0.57
预测PS - 8.66
5.91
数据来源:数 据来源于大智慧一致性盈利预期值,其中:预测PS=最
近收盘价每股主营业务收入,为市销率;预测P EG=预测PE二年复合
增长率,为两年PEG倍数
分析:公司一季报凸显业务高成长性,并 且规模效应、高清化和
海外业务都增强了公司的成长逻辑。预计2013-2014年,大华股份
EPS分别为0.96元、1.40元,对应PE估值分别为40、27倍,公司
长期增长逻辑清晰, 有者的净利润比上年同期增长50%~80%。预计
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间32,678.14
至38,805.30万元,比上年同期增长60%至90%。 业绩变动的原因
说明公司销售规模扩大,营业收入增长。可以介入持有。

最近除权: 10送10派1.6(2013.04.16)
(三)新闻时事
大华股份(002236)公司于2013年6月13日召开董事会,会议审议通过
下列议案:
一、审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。
鉴于公司收购了自然人黄祖衡持有的公司控股子公司浙江大华
智网科技有限公司
(以下简称“智网科技”)10%的股份,智网科技成为公司全资子公
司,因此拟对募
集资金投资项目之一的“增资浙江大华智网科技有限公司实施智能
建筑安全防范系统
建设项目”实施方式进行调整,原“公司使用募集资金增资
18,049.65万元,智网科
技另一股东黄祖衡同时增资897.35万元”变更为“公司使用募集资
金增资18,947.00
万元”,项目投资总额18,947.00万元不变。
公司完成收购智网科技10%股份后,拟将公司与黄祖衡共同增资变
更为公司单方
使用募集资金向智网科技增资18,947.00万元实施智能建筑项目。
二、审议通过了《关于用募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资
金的议案》

为保障募投项目顺利进行,募投项目在募集资金实际到位之前
已由公司以自筹资
金先行投入,截至2013年4月30日,公司以自筹资金预先投入募投
项目的实际投资额
为215,646,629.67元
三.最近除权: 10送10派1.6(2013.04.16)
二.技术分析




1.从长期看,该股在除权后,调整低价后,呈一字横盘,价格处于低位,只宏观经济向好,
该股有长期向上趋势
从短期看均线上5日10日均线穿过构分时线成支撑,呈向上趋势,30 日均线,60日均线对
该股构成压力线,后市如果能突破30日60日均线,可以关注后期趋势
2.K线上受大跌影响出现连续几根阴线,近日出现向上调整,出现光脚阴线


3.形态上在日K线上出现一字横盘形态
4.从相对强弱指标RSI上看,RSI为80处于超买,注意获利盘回吐谨慎观望
当RSI 曲线在低位(50以下)形成W底或三重底等低位反转形态时,意味着股价的下跌动
能已经减弱,股价有 可能构筑中长期底部,投资者可逢低分批建仓。如果股价走势曲线也先
后出现同样形态则更可确认,股价 的上涨幅度及过程可参照W底或三重底等底部反转形态
的研判。
5.移动平均线
在 2013年3月16日除权后,股价大跌从67.36元跌倒32.35元,5日均线,10日均线,30
日均线交织在一起,股价成横盘低位整理


三.投资建议
从整个宏观 经济看,中国经济疲软,美国经济不太景气,欧债危机阴云未散,欧洲、日本为
代表的经济体仍在采取较 为宽松的货币政策,而中国、印度这些国家则采取相对谨慎的货币
政策,这种全球经济体货币政策是未来 不确定性 ,谨慎观望!
从技术形态看有股价反弹趋势,如果宏观经济面向好,短期如果大盘反弹, 经济宏观面转好,
可以介入短线可以介入持有

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