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如何建立自己的交易系统 完整版本

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-12-21 23:59

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2020年12月21日发(作者:茅台总市值盘中突破万亿大关相当于贵州2016年GDP的85%)


如何建立自己的交易系统


系统是什么


在股票市场 中交易过两、三年的人,几乎都有一套自己的交易方法。


曾经有一个使用波浪理论的高手 ,

他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点,

并且


因 此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。


深入交谈以后,

我发 现他的整体系统存在一些问题。

比如,

他不知道当他的预测出现错


误的时候,

应该如何处理?当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金?什么时间应该 加


仓或者什么时间应该获利了结?


事实上,很多人的成绩相当不 错。但是在交易的系统性方面,却有明显的欠缺。


就拿前面的波浪高手来说,

< p>他应该认真的问一问自己,

如何把所有的事项整理起来?除


了市场分 析以外,

你还缺少什么东西?很显然,

是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。< /p>


的交易方法,

是否适合你?它是不是你有能力把握的方法 ?是否与你的投机目标相吻合?是


否与你的个性相吻合?


如果你 想长期稳定的获利,

那么整体的交易应该是一个过程,

而绝不是简简单单的一次< /p>


预测或者一次全仓买入。其间至少包括:


1


1


1


1


1


1


如何处理判断失误?


最大亏损能够被控制在什么范围内?

< p>
什么时间追买?什么时间获利了结?


市场出现非人力因素,如何处理?


预期的目标是多少?是否满意?


当市场价格变化以后,如何修正自己 的交易计划?


大多数交易者心中都有一个强烈的愿望,

就是希望他们的每 一次交易都是正确的,

但是


理智的思考一下,华尔街的顶尖交易员在十年 中的平均正确率仅仅是

35%

左右,你能做到


多少?你是 否现在就比他们优秀?


另一方面,

大多数投机者相信有一个通向市场的魔 术:一个指标,

一个形态,

或者一个


机械的交易系统,< /p>

他们还肯定一小部分人正在使用着

-------

我在网上见过售价

24

万元的一个


公式,据说可以百战百胜

--------

他们努力的想揭开这个魔术的秘密,从此而获利。


简直 是笑话。

市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗?正确答案是有,

而且答案就在


你自己身上。


我可以明确的告诉你:

成功交易的 一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。

这个交易


系统是非机械的,< /p>

适合你自己个性的,

有完善的交易思想、

细致的市场分析和整体操作 方案


1


的。


交易系统,或者说系统的交 易方法,才是你长期稳定获利的正确方法。


如何建立自己的交易系统之二


自我控制


我认识很多成功的投机者,

他们毫无例外的能够认识到 :

市场的成功来自对自我的控制。


自我控制并不是很难达到,但是对大多 数人来说,意识到这一点却非常困难。


我们看看成功的投机者所共有的特点:

< p>
一、

他们的风险意识很强:他们在交易中经常出现亏损,但是任何一次都没有使他们


承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反,或者说,与我们的天性相反。风险 控


制首先是自我的控制。


二、

在中国市场,成功 的投机者,成功率可以达到

35%

,甚至

50%

。 他们的之所以成


功,

并非因为他们正确的预测是市场价格,

而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。


这也需要极大的自我控制,当然,还 需要整体的交易方案。


三、

成功的投机者的交易思路与众不同。

他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情,


他们会非常耐心的等待一个看起来非 常渺茫的机会,

我们知道,

投机,

正是因为机会而获利。


如果没有对自我的严格控制,很难做到这一点。


我的学生可以轻易地达到 正确分析市场的程度,

但是,

要他们达到长期稳定的获利状态,

< br>却需要漫长的训练,

训练的主要内容就是自我控制。

很多时候,

< p>我会给客户一些现成的交易


系统,他们非常喜欢,似乎有找到魔法的感觉,而如何正 确的使用这些“魔法”

,他们却不


愿意关注

------ -

人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情,而不考虑是否正确。


当其他人告诉你他们是如何交易的时候,

他们只是告诉了你他们的行动,

这是为 什么大


多股评或者机构推荐都会发生错误的原因。


我们假设今天 的媒体向

100

家机构咨询,有

90

个机构认为市 场会上升,那么你如何考


虑?实际他们并不是有意在欺骗你:

因为他们在 今天的交易中的确买入了。

也许是他们因为


看好而(已经)买入,或者是 因为(已经)买入而看好,这都不重要,重要的是他们告诉了


你他们的行动。如果你认真 的思考,就可以发现,现在的市场有

90%

的潜在空头

-----

那些今


天已经买入,同时告诉你市场将进一步向上的人。当市场上

100%

都看好的时候,市场中便


不再继续有多头,或者说,多 头再没有了维持的力量,因为他们已经全部买进了,好了,哈


哈,市场还剩下什么?


对了,只有空头,他们没有对手

------

一直到一轮下跌 趋势以后。


自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。

在绝大多数情况 下,

自我控制并不是一件


痛苦的事情。


作为一名 专业的投机者,

你应该建立并相信自己的交易系统

(当然,

我指的 是成熟的交


2


易系统)

。你必须知道你的系统在 什么情况发挥最正常,什么情况下可能产生亏损,那么你


便有更超脱的心态去观察市场,

观察交易行为。

你会因为有完善的交易方案而不会对市场产


生恐惧。


如何建立自己的交易系统之三


亏损

< br>我们可以从两

个方面去寻求长期稳定的获利。


一是成功率:每次交 易的盈亏相当,但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为

3%


但是

10

次交易正确

7

次,错误

3

次,那么总和获利为

12%


一 是获利率:单次获利较大而亏损较小,不计较成功率。比如交易

10

次,亏损

7

次,


每次

3%

,获利

3

次,每次

10%

,那么总和获利

9%< /p>


当然,既有成功率,又有获利率是最好的。


很显 然,没有任何人能够在一个相对长的时期内,准确判断每一次市场波动。

那么,在


交易中出现亏损,就是非常正常的事情,

我们没有必要回避。

一个真实的 数据是:

美国华尔


街的顶尖交易员,在十年中的交易成功率,平均在

35%

左右。


交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏 损。


我们通常认为,

所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分,

它们的性质也截然


不同。


一是在正常交易中的亏 损,

就是说,

在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。


一般地说,

每一次交易,我们不可能找到精确的位置,而是允许有一定的误差,这主要< /p>


是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。比如当我们判断某股票在

9.10

9.30


之间有比较高的交易价值,那么可 能在这个区域开始逐步介入,或者你从

9.30

逐步买进,


一直到

9.10

;或者你从

9.10

逐步买进, 直到

9.30

,但是不管怎样,你介入的区域就是


9.1 0---9.30

。又假设你的止损设定在

8.90

,同时如果这 支股票最终下跌,并跌破你的止损,


这中间的

0.2

—< /p>

0.4

元,

就是你的正常的交易亏损。

这种亏损没有 任何办法回避,

也无须回避。


只要你能够把它控制,永远不会对你的交易 资本产生重大的影响。


另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素,

导致市场价格疯狂的变化,

方向对你


不利。


从理 论上说,这样的风险很难回避。

但是,在日常的交易当中,我们可以养成良好的交


易习惯来避免。就我个人的看法,给大家提供一些简单的建议。


1

不要参与疯狂波动的股票,无论是上升中的,还是下跌中的;


1

不要参与上市公司有问题的股票,尽量不要参与

T

类 股票;


1

多注意时事,多关注政策性公告;

< p>
3

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