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股票预警软件证券投资实训报告

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-16 12:15

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2020年10月16日发(作者:梅庚)
实 训 报 告




实训名称
证券仿真交易(开放实训)

课程名称
证券投资分析




系 部: 经济管理系
学生姓名:
指导教师:


专业班级:

学 号:
成 绩:
实训日期:2014.10.9-2014.12.18




厦门**职业技术学院


1
一、实训目的及要求:

[目的]
通过模拟交易,掌握证券投资分析的基本概念、基本原理和方法。

[内容及要求]
1、熟悉获取证券信息的渠道和手段
2、熟悉技术指标,掌握技术分析的基本方法
3、进行基本面分析
4、进行股票模拟投资
5、查找资料,熟悉证券公司的主要业务
二、仪器用具:
仪器名称
计算机
证券投资分析软件
证券模拟交易软件
博易大师期货行情软件
规格型号




数量
1
1
1
1
备注
有网络环境
钱龙、大智慧、同花顺
同花顺或叩富网模拟交易
分析股指期货
三、实训原理
在模拟操作的实践 中学习和运用理论知识,在对上市公司和股市进行比较全面
的了解和分析的基础上,开展模拟交易,提高 股票投资分析、决策、实际操作的能
力。
四、实训方法与步骤:
(一)查阅相关资 料,浏览相关网站,熟悉基本概念,使用相关软件,提高获
取证券信息的能力。
(二)对证券信息进行系统分析,做出投资决策。分析包括以下主要方面:
1、基本面分析
2、热点、板块分析
3、自选股长、中、短期技术走势分析
4、交易时机、价位选择(交易日)
(三)进行模拟交易,验证投资决策的“功过得失”,体验投资过程的“酸甜
苦辣”。
(四)整理并分析投资过程及结果数据,总结决策和投资过程,形成实训总结,
并提交实训报告。
五、实训结果与数据处理:
1、 基本面分析
宏观研究不仅是关注宏观经济指标, 同时要关注更为宏大的社会背景,目前A
股的上涨不仅仅是就短期货币政策的投机,更是对过去“走投无 路”困境逻辑颠覆的
结果。蓝筹股的上涨仍然只是刚刚开始。目前在宏观指标继续下行的情况下,对于< br>后市的看法出现分裂,但宏观研究不能不去考虑更宏观的背景,A股蓝筹股的表现

2
是对锐意改革的强烈认可与预期。股价反映的是未来,随着今后财税、金融、土地、
国企、资本 市场改革的一一落地,货币政策可能会舒张其力量,为改革创造稳定的
经济环境。对于蓝筹股,现在的上 涨仍然只是刚刚开始。国内经济未来两年将加速
去杠杆并重新达成系统性平衡,企业利润未来两年增速是 系统性继续回升的,尽管
节奏上并不强烈、结构上分化也很大。回顾来看,过去市场、特别是国外,强烈 低
估了中国过去多年来改革开放的成果。虽然目前经济指标可能还会小幅下滑,但短
期下滑交换 着中期趋势向好的进一步强化。近期蓝筹股上涨过快,融资量很大,这
带来了上涨过程的波动性,但不会 改变上涨趋势。市场走势本身已向全社会资金发
出信号,在更多的后续资金进入的情况下,短期交易量过 大和融资量大,并不构成
大的威胁。而且,宽松货币政策加码的要求继续存在,资金的总龙头仍倾向于宽 松。
在目前形势下,倾向于继续以价值投资、长线持有、相对均衡配置的思路,来应对
当前的股 市颠簸。
2、 龙头(领涨)板块分析

国资国企改革,券商是重要一环。券商 将受益于国资国企改革的制度红利,有
可能接收国企资产注入,激励机制的改革也是大概率事件。因此, 国有背景、区域
型券商股的价值亟待重估。
证券法修改,股权激励推出。看好机制灵活的券商。市场期待2015 年修订的
证券法可以为券商股权 激励带来更多的政策指引,历史上具有创新基因的广发证
券、民营背景券商(如太平洋、锦龙、国金)和 在股权激励方面已有尝试的长江证
券,有可能在股权激励方面率先启动。
注册制改革利好 投行业务。注册制下投行将凭借更专业和高效的服务获取较高
的发行费用收入,同时投行定价等专业能力 将决定未来投行发展。投行业务收入占
比高的券商,如西南、东吴、山西、宏源,和投行资源和实力较强 的券商,如中信
证券、广发证券,将从注册制改革中获益最大。
资产证券化起航,券商迎来新空间。2013 年底开始,资产证券化开始加速发
展,资产支持证券发行 数量和金额呈逐月大幅走高的趋势。银行系券商(如兴业证
券、招商证券、平安证券、中信证券、民生证 券、广发证券)因资金雄厚有望受益;
另外,投行资源强、地方政府有资产证券化业务需求的券商(如国 元、西部、山西、
西南)的业绩也将受到提振。
3、 自选股长、中、短期技术走势分析(含关注和买卖的股票)
股票一
代码:600030 中信证劵

3

关注理由:杠杆率提升空间较大,继续看好资本中介业务 发展。2012年以来中
信以快速加杠杆作为提升ROE的重要手段,不断多渠道融资,全方位支持创新 业务发
展。依托融资渠道和融资成本等方面明显优势,公司创新业务稳居行业首位,信用业
务增 速不断超预期。考虑到公司战略定位于资本中介且融资能力较强,杠杆率提升
仍有较大提升空间(我预计 最高5x),我看好公司资本中介业务收入持续快速提升。
2014年1-10月公司经纪份额6.51 %、同比增加4bps。考虑到市场交易大幅放量,
公司经纪份额同比增长、佣金率降幅较小(1-3Q 降12.8%小于行业平均),我认为公
司经纪收入向上弹性值得关注。此外,考虑到11月以来股市表 现优异,而公司自营
规模较大,但方向性自营占比较小,若明年股市持续走强,预计公司明年投资收益弹
性较大。
股票二
代码:600999 招商证劵


4
关注理由:公司公布2014年三季报,前三季度实现营收65.7亿元,YOY 增长
48.2%,实现净利润25.3亿元,YOY 增长60.1%,业绩实现高速增长,一是受益于IPO
重启后投行业务的出色表现,并且公司两融类 信贷业务在公司增发后表现突出;另
外我们也注意到公司结构渐趋于均衡,对传统业务依赖性逐步降低, 自营及资管板
块同样表现稳健。业务结构趋于合理:从各业务贡献来看,传统经纪业务收入占比已
较去年同期降12个百分点至36.1%;而净利息收入(主要为两融)占比则提升8个百
分点至19 .4%,且随着IPO 的开闸,投行收入占比也恢复至12%的正常水准,我认为公
司业务结构逐渐趋 于均衡,未来在行业加杠杆的背景下,两融等创新类资金业务贡
献有望进一步提升。展望未来:展望未来 ,我认为股市上涨的通道以基本确立,四季
度成交量维持高位的概率较大,经纪收入有望稳步提升;且预 计公司投行业务将延
续高增长。此外,我也看好公司在强大的资本实力下,在新三板、融资融券等创新业
务方面的潜力。

股票三
代码:000776 广发证劵
< br>关注理由:广发证券拟在联交所发行不超过公司总股本20%的H股(超额配售执
行之前,数量为 11.84亿股)。募集资金扣除发行费用后,全部用于增加公司资本金、
补充运营资金,推动公司境内 外证券业务发展。11月24日公司复牌。发行H股有利
于增加公司资本金实力,拓展海外业务:随着人 民币国际化进程的加速,证券行业的
国际化道路是大势所趋,国内客户的海外融资需求也在不断提升,在 香港市场的中
概股市值就达到10.51万亿,占联交所总市值的41.5%,开展海外业务不仅能拓展 新
的业务也能提升证券公司服务存量客户的能力。此前,中信证券和海通证券分别在
海外收购里 昂证券和大福证券,战略性扩张海外市场。广发证券此次H股上市后将

5
极大提升 公司资本实力,有利于拓展公司海外业务,进而提升整体盈利能力。基本面
坚挺,估值洼地:广发证券母 公司(含资管子公司)前10月的利润增速达到48%,自从
下半年(前6月利润同比增长19%)以来 呈现环比业绩的大幅提升。但公司目前的PE
仅有21倍,低于可比的招商证券以及行业平均估值水平, 股价具有非常高的安全边
际。

股票四
代码:000729 国元证劵

关注理由:今年国元证券的自营业务表现抢眼,前三季度实现投资净收益7.96
亿 元,业绩贡献率达到36%。利息净收入为4.31亿元,同比增长60.51%,其中第三季
度实现利 息收入1.58亿元,同比增长65.39%。另外据悉,国元证券的大股东安徽国
元控股集团已拟定“ 双层设计、整体推进”的总体改革思路,有望引入民营资本后
在香港整体上市。基础业务扎实,创新业务 推进顺利,给予推荐评级。综上所述,公
司在整个行业景气度向好的大背景下,积极进取,传统业务保持 稳中有增,创新业务
大胆开拓,部分成熟的创新业务已经成为收入支柱,而更前沿的领域如与Wind合 作
等,前景也十分广阔,国企改革的政策逐步落实,也能构成持续利好。
4、 交易记录及浮动盈亏情况
日期 买卖 证券代

002706
002486
002530
300384
证券名称
良信电器
嘉麟杰
丰东股份
三联虹普
成交价

49.2
5.1
11.07
76.93
成交数

10000
10000
5000
5000
证券市

492000
51000
55350
384650
浮动盈亏 盈亏成

18330



47.367



6
1017 卖
1021 买
1027 买
1103 买

1104 卖
1104 买
1104 买
1107 买
1110 买
1124 卖
300384
002530
002650
000712
002694
002650
三联虹普
丰东股份
加加食品
锦龙股份
顾地科技
加加食品
75.3
9.87
13.97
22.42
9.59
13.71
5000
5000
10000
10000
20000
10000
376500
55350
139700
224200
191800
137100
-8529.97 77.006
-6055



-2730
11.081



13983
5、你认为影响股价涨跌的因素主要有哪些呢?在目前的市场环境下,如果你
有10万元的闲钱 ,你会如何在债券、股票和基金之间构建一个投资组合?


影响股价涨跌的因素主要有:1、供求关系2、投资者的情绪3、公司盈利4、
政策。
投资组合:12流动资产购债券,
2万元资金为基础,选择基金定向投资
剩余1到2万元准备抄底
预备15现金与保险投资

六、讨论与结论( 对实训现象、实训故障及处理方法、实训中
存在的问题等进行分析和讨论,对实训的进一步建议或改进意 见。)
1、建议:我觉得股市里赚钱就行了,毕竟炒股的最终目的还是收益,在我看来炒
股有 长期和短期投资,至于股市中最好最不好寻找的就是牛股,如果一旦发现就该
全力购买,因为牛股不是时 常有,所谓机不可失时不再来,所以你找到牛股,并准
备长期持有了,然后已经赚够钱了,突然来个必须 购买8只以上这种多余而且愚蠢
的设定的话就可能把收益砍半甚至更低,巴菲特不就是做长期投资吗?他 会给自己
设定一定要购买满几只以上吗?有的人可能会觉得刚开始经验还不够,需要稳妥比
较好 等什么理由,但我看来这纯属无稽之谈,人对事物的认识不应与时间长短成正
比,毕竟每个人对一件事情 的理解各不相同,有的人更快找到诀窍那么他很可能在
短期内成为迷你巴菲特甚至超越他,有的人一辈子 都可能无法参透,成功就不应被
常规思维所束缚,如果说八只以上,那么收益早就是本金的翻倍了。炒股 比赛更需
要懂得寻找超级牛股的能力,毕竟比赛时间有限,同样时间和本金,人家超级牛股
的日 收益可以以10%既涨停状态收盘,而你如果只是稳妥0.01%-5%之间,并且当天
买入的股票又不 能当天交易,必须隔天才能交易,那么拿什么比?永远不要低估人
的无限可能性。崇拜巴菲特可以,但是 不可盲目,并不是别人的方法用在自己身上
就一定可行的,炒股就好比一场战争,俄罗斯解放是从城市到 农村,但是此方法照
搬到中国就不可行,所以伟人毛泽东主席在失败中探索出了适合中国解放可行道路< br>从农村到城市,借这个历史,我只想说不管做什么都要找到属于自己适合自己的方
法,做出自己的 特色才能在强强中脱颖而出。
2、心得体会:
最成功的两只股票:
①锦龙股份( 000712)2014-11-7买入,买入价22.42,2014-12-1卖出,卖出价
26. 76。把握住在券商板块风光无限的背景下,券商影子股也随之水涨船高,部分
重仓该类股票的基金产品 从中获益,及时买入和见好就收及时出手

7
②东方国信(300166)201 4-11-25买入,买入价29.13,2014-12-3卖出,卖出价
30.95。看准了金融I T子板块投资机遇。
最不成功的两只股票:
①航空动力(600893),2014-12 -8买入,买入价34.99,2014-12-9卖出,卖出价
32.45。百亿重组遭否决,重组预 期落空,无疑将对公司股价造成重大打击,融资
客亦难逃爆仓命运。没有很好的把握时讯。
② 史丹利(002588),2014-12-11买入,买入价39.94,2014-12-17卖出,卖出价
37.4。没有见好就收、及时出手。
七、实训结果:
截止到提交实训报告时的证券余额和价值

证券代码
000783
600491






证券名称
长江证劵
龙元建设






持股数量
10000
20000






合 计
买入成本
18.03
5.5






现价
18.49
5.46






证券市值
184900
109200







浮动盈亏
4620
-700









截止到提交实训报告时的资产和资金状况

资金余额
946570.4
可用资金
652470.4
证券市值
294100
资产总值
946570.4


8

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